元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

98641523｜Yuanta New ASEAN Balanced Fund-CNY

最新淨值(2026/09/11)

13.1400CNY

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0600 / ▼-0.45%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/11	13.1400	-0.0600	-0.45%
2026/09/10	13.2000	-0.0600	-0.45%
2026/09/09	13.2600	-0.0900	-0.67%
2026/09/08	13.3500	0.0100	0.07%
2026/09/07	13.3400	0.0100	0.07%
2026/09/04	13.3300	0.0400	0.30%
2026/09/03	13.2900	0.0700	0.53%
2026/09/02	13.2200	0.0100	0.08%
2026/09/01	13.2100	-0.0500	-0.38%
2026/08/31	13.2600	0.0100	0.08%
2026/08/28	13.2500	0.0000	0.00%
2026/08/27	13.2500	-0.0600	-0.45%
2026/08/26	13.3100	-0.0300	-0.22%
2026/08/25	13.3400	0.0900	0.68%
2026/08/24	13.2500	-0.0500	-0.38%
2026/08/21	13.3000	0.0700	0.53%
2026/08/20	13.2300	-0.0100	-0.08%
2026/08/19	13.2400	-0.0100	-0.08%
2026/08/18	13.2500	-0.1100	-0.82%
2026/08/17	13.3600	0.0500	0.38%
2026/08/14	13.3100	0.0300	0.23%
2026/08/13	13.2800	-0.0300	-0.23%
2026/08/12	13.3100	-0.0600	-0.45%
2026/08/11	13.3700	0.1200	0.91%
2026/08/07	13.2500	0.1000	0.76%
2026/08/06	13.1500	0.0200	0.15%
2026/08/05	13.1300	0.0000	0.00%
2026/08/04	13.1300	0.0200	0.15%
2026/08/03	13.1100	0.0700	0.54%
2026/07/31	13.0400	0.0100	0.08%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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