台新全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

98641488｜Taishin Global Multi Asset Fund-(A)TWD

最新淨值(2026/11/10)

12.9736TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0947 / ▼-0.72%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/10	12.9736	-0.0947	-0.72%
2026/11/09	13.0683	0.3764	2.97%
2026/11/06	12.6919	0.0394	0.31%
2026/11/05	12.6525	-0.5776	-4.37%
2026/11/04	13.2301	0.0665	0.51%
2026/11/03	13.1636	0.1193	0.91%
2026/11/02	13.0443	-0.1818	-1.37%
2026/10/30	13.2261	-0.3719	-2.73%
2026/10/29	13.5980	-0.1497	-1.09%
2026/10/28	13.7477	0.0766	0.56%
2026/10/27	13.6711	0.2947	2.20%
2026/10/22	13.3764	-0.2953	-2.16%
2026/10/21	13.6717	0.0795	0.58%
2026/10/20	13.5922	0.0617	0.46%
2026/10/19	13.5305	0.1348	1.01%
2026/10/16	13.3957	-0.2120	-1.56%
2026/10/15	13.6077	0.0720	0.53%
2026/10/14	13.5357	-0.2792	-2.02%
2026/10/13	13.8149	0.0430	0.31%
2026/10/12	13.7719	0.0181	0.13%
2026/10/08	13.7538	-0.0964	-0.70%
2026/10/07	13.8502	-0.0301	-0.22%
2026/10/06	13.8803	0.0840	0.61%
2026/10/05	13.7963	0.0082	0.06%
2026/10/02	13.7881	0.0808	0.59%
2026/10/01	13.7073	0.0634	0.46%
2026/09/30	13.6439	-0.0046	-0.03%
2026/09/29	13.6485	-0.0325	-0.24%
2026/09/24	13.6810	0.0213	0.16%
2026/09/23	13.6597	-0.1018	-0.74%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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