台新全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

98641488｜Taishin Global Multi Asset Fund-(A)TWD

最新淨值(2026/09/17)

13.5800TWD

漲跌 / 漲跌幅▲0.1513 / ▲1.13%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	13.5800	0.1513	1.13%
2026/09/16	13.4287	0.0257	0.19%
2026/09/15	13.4030	0.0281	0.21%
2026/09/14	13.3749	-0.1340	-0.99%
2026/09/11	13.5089	0.1247	0.93%
2026/09/10	13.3842	-0.1233	-0.91%
2026/09/09	13.5075	-0.0537	-0.40%
2026/09/08	13.5612	-0.0423	-0.31%
2026/09/04	13.6035	-0.0118	-0.09%
2026/09/03	13.6153	0.1321	0.98%
2026/09/02	13.4832	0.0597	0.44%
2026/09/01	13.4235	-0.1657	-1.22%
2026/08/31	13.5892	0.0066	0.05%
2026/08/28	13.5826	-0.1110	-0.81%
2026/08/27	13.6936	0.0052	0.04%
2026/08/26	13.6884	-0.0017	-0.01%
2026/08/25	13.6901	0.1065	0.78%
2026/08/24	13.5836	-0.0974	-0.71%
2026/08/21	13.6810	0.0003	0.00%
2026/08/20	13.6807	-0.0094	-0.07%
2026/08/19	13.6901	-0.0204	-0.15%
2026/08/18	13.7105	-0.1408	-1.02%
2026/08/17	13.8513	-0.0766	-0.55%
2026/08/14	13.9279	-0.0310	-0.22%
2026/08/13	13.9589	0.0027	0.02%
2026/08/12	13.9562	0.0742	0.53%
2026/08/11	13.8820	0.0313	0.23%
2026/08/10	13.8507	-0.0669	-0.48%
2026/08/07	13.9176	0.0771	0.56%
2026/08/06	13.8405	-0.0418	-0.30%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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