＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.6896 | -0.0581 | -0.54% |
| 2026/11/09 | 10.7477 | 0.0049 | 0.05% |
| 2026/11/06 | 10.7428 | -0.0083 | -0.08% |
| 2026/11/05 | 10.7511 | 0.0207 | 0.19% |
| 2026/11/04 | 10.7304 | 0.0376 | 0.35% |
| 2026/11/03 | 10.6928 | -0.0166 | -0.15% |
| 2026/11/02 | 10.7094 | 0.0061 | 0.06% |
| 2026/10/30 | 10.7033 | 0.0086 | 0.08% |
| 2026/10/29 | 10.6947 | 0.0217 | 0.20% |
| 2026/10/28 | 10.6730 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/10/27 | 10.6734 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/10/22 | 10.6811 | 0.0570 | 0.54% |
| 2026/10/21 | 10.6241 | 0.0061 | 0.06% |
| 2026/10/20 | 10.6180 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/19 | 10.6174 | -0.0281 | -0.26% |
| 2026/10/16 | 10.6455 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/10/15 | 10.6469 | 0.0380 | 0.36% |
| 2026/10/14 | 10.6089 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/10/13 | 10.6118 | -0.0039 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 10.6157 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/10/08 | 10.6124 | 0.0099 | 0.09% |
| 2026/10/07 | 10.6025 | -0.0065 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 10.6090 | 0.0225 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 10.5865 | 0.0044 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 10.5821 | 0.0193 | 0.18% |
| 2026/10/01 | 10.5628 | -0.0130 | -0.12% |
| 2026/09/30 | 10.5758 | -0.0027 | -0.03% |
| 2026/09/29 | 10.5785 | -0.0371 | -0.35% |
| 2026/09/24 | 10.6156 | -0.0437 | -0.41% |
| 2026/09/23 | 10.6593 | -0.0756 | -0.70% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
