元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)

98641345｜Yuanta 0-2 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-USD(A)

最新淨值(2026/09/08)

11.3501USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0068 / ▲0.06%

風險等級

RR2中低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/08	11.3501	0.0068	0.06%
2026/09/04	11.3433	-0.0003	-0.00%
2026/09/03	11.3436	0.0091	0.08%
2026/09/02	11.3345	0.0030	0.03%
2026/09/01	11.3315	-0.0103	-0.09%
2026/08/31	11.3418	-0.0037	-0.03%
2026/08/28	11.3455	-0.0172	-0.15%
2026/08/27	11.3627	0.0038	0.03%
2026/08/26	11.3589	-0.0007	-0.01%
2026/08/25	11.3596	0.0103	0.09%
2026/08/24	11.3493	0.0039	0.03%
2026/08/21	11.3454	-0.0045	-0.04%
2026/08/20	11.3499	-0.0032	-0.03%
2026/08/19	11.3531	0.0052	0.05%
2026/08/18	11.3479	-0.0033	-0.03%
2026/08/17	11.3512	0.0107	0.09%
2026/08/14	11.3405	0.0041	0.04%
2026/08/13	11.3364	0.0124	0.11%
2026/08/12	11.3240	0.0064	0.06%
2026/08/11	11.3176	-0.0004	-0.00%
2026/08/10	11.3180	-0.0048	-0.04%
2026/08/07	11.3228	0.0058	0.05%
2026/08/06	11.3170	-0.0078	-0.07%
2026/08/05	11.3248	0.0169	0.15%
2026/08/04	11.3079	0.0078	0.07%
2026/08/03	11.3001	0.0112	0.10%
2026/07/31	11.2889	-0.0018	-0.02%
2026/07/30	11.2907	0.0052	0.05%
2026/07/29	11.2855	0.0047	0.04%
2026/07/28	11.2808	0.0057	0.05%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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