＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 11.3123 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/11/10 | 11.3139 | -0.0269 | -0.24% |
| 2026/11/09 | 11.3408 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/11/06 | 11.3431 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/11/05 | 11.3472 | 0.0182 | 0.16% |
| 2026/11/04 | 11.3290 | 0.0090 | 0.08% |
| 2026/11/03 | 11.3200 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/11/02 | 11.3218 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/10/30 | 11.3243 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/10/29 | 11.3216 | 0.0104 | 0.09% |
| 2026/10/28 | 11.3112 | 0.0070 | 0.06% |
| 2026/10/27 | 11.3042 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/10/22 | 11.3119 | 0.0253 | 0.22% |
| 2026/10/21 | 11.2866 | 0.0016 | 0.01% |
| 2026/10/20 | 11.2850 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/10/19 | 11.2876 | -0.0086 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 11.2962 | 0.0026 | 0.02% |
| 2026/10/15 | 11.2936 | 0.0073 | 0.06% |
| 2026/10/14 | 11.2863 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/10/13 | 11.2892 | -0.0082 | -0.07% |
| 2026/10/12 | 11.2974 | 0.0014 | 0.01% |
| 2026/10/08 | 11.2960 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 11.2960 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/10/06 | 11.2948 | 0.0088 | 0.08% |
| 2026/10/05 | 11.2860 | 0.0081 | 0.07% |
| 2026/10/02 | 11.2779 | 0.0088 | 0.08% |
| 2026/10/01 | 11.2691 | 0.0049 | 0.04% |
| 2026/09/30 | 11.2642 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/09/29 | 11.2635 | 0.0025 | 0.02% |
| 2026/09/24 | 11.2610 | -0.0073 | -0.06% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
