元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)

98641344｜Yuanta 0-2 Year Investment Grade Corporate Bond Fund-TWD(A)

最新淨值(2026/11/11)

12.0098TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0035 / ▼-0.03%

風險等級

RR2中低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/11	12.0098	-0.0035	-0.03%
2026/11/10	12.0133	-0.0347	-0.29%
2026/11/09	12.0480	0.0392	0.33%
2026/11/06	12.0088	-0.0438	-0.36%
2026/11/05	12.0526	0.0394	0.33%
2026/11/04	12.0132	0.0318	0.27%
2026/11/03	11.9814	0.0596	0.50%
2026/11/02	11.9218	0.0390	0.33%
2026/10/30	11.8828	-0.0023	-0.02%
2026/10/29	11.8851	0.0380	0.32%
2026/10/28	11.8471	-0.0051	-0.04%
2026/10/27	11.8522	-0.0285	-0.24%
2026/10/22	11.8807	0.0338	0.29%
2026/10/21	11.8469	-0.0453	-0.38%
2026/10/20	11.8922	0.0600	0.51%
2026/10/19	11.8322	0.0301	0.26%
2026/10/16	11.8021	0.0293	0.25%
2026/10/15	11.7728	0.0776	0.66%
2026/10/14	11.6952	-0.0074	-0.06%
2026/10/13	11.7026	0.0608	0.52%
2026/10/12	11.6418	0.0088	0.08%
2026/10/08	11.6330	0.0292	0.25%
2026/10/07	11.6038	0.0063	0.05%
2026/10/06	11.5975	0.0065	0.06%
2026/10/05	11.5910	-0.0069	-0.06%
2026/10/02	11.5979	0.0046	0.04%
2026/10/01	11.5933	0.0015	0.01%
2026/09/30	11.5918	-0.0081	-0.07%
2026/09/29	11.5999	0.0375	0.32%
2026/09/24	11.5624	0.0158	0.14%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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