國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

98640783｜Cathay High Income Fund of Funds TWD-R

最新淨值(2026/07/29)

14.4081TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0286 / ▼-0.20%

風險等級

RR3中度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/07/29	14.4081	-0.0286	-0.20%
2026/07/28	14.4367	0.0170	0.12%
2026/07/27	14.4197	0.0058	0.04%
2026/07/24	14.4139	0.0190	0.13%
2026/07/23	14.3949	-0.0701	-0.48%
2026/07/22	14.4650	0.0103	0.07%
2026/07/21	14.4547	0.0418	0.29%
2026/07/20	14.4129	-0.0195	-0.14%
2026/07/17	14.4324	-0.0165	-0.11%
2026/07/16	14.4489	0.0051	0.04%
2026/07/15	14.4438	0.0191	0.13%
2026/07/14	14.4247	0.0123	0.09%
2026/07/13	14.4124	-0.0366	-0.25%
2026/07/09	14.4490	0.0809	0.56%
2026/07/08	14.3681	-0.0753	-0.52%
2026/07/07	14.4434	0.0264	0.18%
2026/07/06	14.4170	0.0386	0.27%
2026/07/03	14.3784	0.0202	0.14%
2026/07/02	14.3582	0.0127	0.09%
2026/07/01	14.3455	-0.0036	-0.03%
2026/06/30	14.3491	0.0045	0.03%
2026/06/29	14.3446	0.0037	0.03%
2026/06/26	14.3409	-0.0013	-0.01%
2026/06/25	14.3422	0.0389	0.27%
2026/06/24	14.3033	0.0014	0.01%
2026/06/22	14.3019	-0.0071	-0.05%
2026/06/18	14.3090	0.0003	0.00%
2026/06/17	14.3087	-0.0186	-0.13%
2026/06/16	14.3273	0.0018	0.01%
2026/06/15	14.3255	0.0341	0.24%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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