＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.2178 | -0.0237 | -0.33% |
| 2026/11/09 | 7.2415 | 0.0161 | 0.22% |
| 2026/11/06 | 7.2254 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 7.2254 | -0.0103 | -0.14% |
| 2026/11/04 | 7.2357 | 0.0341 | 0.47% |
| 2026/11/03 | 7.2016 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/11/02 | 7.1994 | -0.0330 | -0.46% |
| 2026/10/30 | 7.2324 | -0.0242 | -0.33% |
| 2026/10/29 | 7.2566 | -0.0040 | -0.06% |
| 2026/10/28 | 7.2606 | 0.0084 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 7.2522 | 0.0434 | 0.60% |
| 2026/10/22 | 7.2088 | 0.0149 | 0.21% |
| 2026/10/21 | 7.1939 | 0.0136 | 0.19% |
| 2026/10/20 | 7.1803 | -0.0092 | -0.13% |
| 2026/10/19 | 7.1895 | -0.0104 | -0.14% |
| 2026/10/16 | 7.1999 | -0.0021 | -0.03% |
| 2026/10/15 | 7.2020 | 0.0221 | 0.31% |
| 2026/10/14 | 7.1799 | -0.0200 | -0.28% |
| 2026/10/13 | 7.1999 | -0.0348 | -0.48% |
| 2026/10/08 | 7.2347 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 7.2344 | -0.0056 | -0.08% |
| 2026/10/06 | 7.2400 | 0.0190 | 0.26% |
| 2026/10/05 | 7.2210 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/10/02 | 7.2202 | 0.0188 | 0.26% |
| 2026/10/01 | 7.2014 | -0.0901 | -1.24% |
| 2026/09/30 | 7.2915 | -0.0066 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 7.2981 | -0.0588 | -0.80% |
| 2026/09/24 | 7.3569 | -0.0253 | -0.34% |
| 2026/09/23 | 7.3822 | -0.0476 | -0.64% |
| 2026/09/22 | 7.4298 | -0.0052 | -0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
