＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.0422 | -0.0098 | -0.14% |
| 2026/11/09 | 7.0520 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/11/06 | 7.0470 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 7.0467 | 0.0132 | 0.19% |
| 2026/11/04 | 7.0335 | -0.0146 | -0.21% |
| 2026/11/03 | 7.0481 | -0.0083 | -0.12% |
| 2026/11/02 | 7.0564 | 0.0053 | 0.08% |
| 2026/10/30 | 7.0511 | 0.0094 | 0.13% |
| 2026/10/29 | 7.0417 | 0.0116 | 0.17% |
| 2026/10/28 | 7.0301 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/10/27 | 7.0303 | 0.0067 | 0.10% |
| 2026/10/22 | 7.0236 | 0.0124 | 0.18% |
| 2026/10/21 | 7.0112 | 0.0041 | 0.06% |
| 2026/10/20 | 7.0071 | -0.0089 | -0.13% |
| 2026/10/19 | 7.0160 | -0.0072 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 7.0232 | 0.0027 | 0.04% |
| 2026/10/15 | 7.0205 | 0.0290 | 0.41% |
| 2026/10/14 | 6.9915 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 6.9905 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/10/12 | 6.9805 | 0.0203 | 0.29% |
| 2026/10/08 | 6.9602 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 6.9586 | -0.0090 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 6.9676 | 0.0163 | 0.23% |
| 2026/10/05 | 6.9513 | -0.0329 | -0.47% |
| 2026/10/02 | 6.9842 | 0.0021 | 0.03% |
| 2026/10/01 | 6.9821 | -0.0217 | -0.31% |
| 2026/09/30 | 7.0038 | -0.0105 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 7.0143 | -0.0678 | -0.96% |
| 2026/09/24 | 7.0821 | -0.0376 | -0.53% |
| 2026/09/23 | 7.1197 | -0.0246 | -0.34% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
