淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 9.4349 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/08/14 | 9.4389 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/08/13 | 9.4393 | 0.0115 | 0.12% |
| 2026/08/12 | 9.4278 | 0.0060 | 0.06% |
| 2026/08/11 | 9.4218 | -0.0073 | -0.08% |
| 2026/08/10 | 9.4291 | 0.0015 | 0.02% |
| 2026/08/07 | 9.4276 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/08/06 | 9.4279 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/08/05 | 9.4309 | 0.0164 | 0.17% |
| 2026/08/04 | 9.4145 | 0.0136 | 0.14% |
| 2026/08/03 | 9.4009 | 0.0081 | 0.09% |
| 2026/07/31 | 9.3928 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/07/30 | 9.3909 | -0.0154 | -0.16% |
| 2026/07/29 | 9.4063 | -0.0078 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 9.4141 | 0.0026 | 0.03% |
| 2026/07/27 | 9.4115 | 0.0154 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 9.3961 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/07/23 | 9.4018 | -0.0207 | -0.22% |
| 2026/07/22 | 9.4225 | -0.0085 | -0.09% |
| 2026/07/21 | 9.4310 | -0.0087 | -0.09% |
| 2026/07/20 | 9.4397 | -0.0047 | -0.05% |
| 2026/07/17 | 9.4444 | 0.0034 | 0.04% |
| 2026/07/16 | 9.4410 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/07/15 | 9.4417 | 0.0044 | 0.05% |
| 2026/07/14 | 9.4373 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/07/13 | 9.4396 | -0.0061 | -0.06% |
| 2026/07/09 | 9.4457 | 0.0027 | 0.03% |
| 2026/07/08 | 9.4430 | -0.0172 | -0.18% |
| 2026/07/07 | 9.4602 | -0.0110 | -0.12% |
| 2026/07/06 | 9.4712 | 0.0067 | 0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
