＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 7.0905 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/09/16 | 7.0855 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/09/15 | 7.0849 | -0.0078 | -0.11% |
| 2026/09/14 | 7.0927 | -0.0086 | -0.12% |
| 2026/09/11 | 7.1013 | -0.0054 | -0.08% |
| 2026/09/10 | 7.1067 | -0.0113 | -0.16% |
| 2026/09/09 | 7.1180 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/09/08 | 7.1211 | -0.0306 | -0.43% |
| 2026/09/04 | 7.1517 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/09/03 | 7.1500 | 0.0035 | 0.05% |
| 2026/09/02 | 7.1465 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/09/01 | 7.1477 | -0.0059 | -0.08% |
| 2026/08/31 | 7.1536 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/08/28 | 7.1545 | -0.0022 | -0.03% |
| 2026/08/27 | 7.1567 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/08/26 | 7.1544 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/08/25 | 7.1527 | 0.0048 | 0.07% |
| 2026/08/24 | 7.1479 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/08/21 | 7.1471 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/08/20 | 7.1470 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/08/19 | 7.1479 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/08/18 | 7.1465 | -0.0053 | -0.07% |
| 2026/08/17 | 7.1518 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/08/14 | 7.1517 | 0.0025 | 0.04% |
| 2026/08/13 | 7.1492 | 0.0055 | 0.08% |
| 2026/08/12 | 7.1437 | 0.0057 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 7.1380 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 7.1378 | 0.0025 | 0.04% |
| 2026/08/07 | 7.1353 | -0.0300 | -0.42% |
| 2026/08/06 | 7.1653 | -0.0024 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
