淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 7.1512 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/07/27 | 7.1490 | 0.0062 | 0.09% |
| 2026/07/24 | 7.1428 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/07/23 | 7.1452 | -0.0081 | -0.11% |
| 2026/07/22 | 7.1533 | -0.0039 | -0.05% |
| 2026/07/21 | 7.1572 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/07/20 | 7.1574 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/07/17 | 7.1579 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 7.1584 | 0.0084 | 0.12% |
| 2026/07/15 | 7.1500 | 0.0028 | 0.04% |
| 2026/07/14 | 7.1472 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/07/13 | 7.1485 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/07/09 | 7.1496 | 0.0019 | 0.03% |
| 2026/07/08 | 7.1477 | -0.0105 | -0.15% |
| 2026/07/07 | 7.1582 | -0.0394 | -0.55% |
| 2026/07/06 | 7.1976 | 0.0058 | 0.08% |
| 2026/07/02 | 7.1918 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 7.1912 | -0.0035 | -0.05% |
| 2026/06/30 | 7.1947 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/06/29 | 7.1960 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/06/26 | 7.1938 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/06/25 | 7.1950 | 0.0029 | 0.04% |
| 2026/06/24 | 7.1921 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/06/23 | 7.1912 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/06/22 | 7.1941 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/06/18 | 7.1925 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/06/17 | 7.1933 | -0.0023 | -0.03% |
| 2026/06/16 | 7.1956 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 7.1953 | 0.0111 | 0.15% |
| 2026/06/12 | 7.1842 | 0.0073 | 0.10% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
