＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.9711 | 0.0033 | 0.05% |
| 2026/11/09 | 6.9678 | 0.0041 | 0.06% |
| 2026/11/06 | 6.9637 | -0.0325 | -0.46% |
| 2026/11/05 | 6.9962 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/11/04 | 6.9940 | 0.0056 | 0.08% |
| 2026/11/03 | 6.9884 | -0.0026 | -0.04% |
| 2026/11/02 | 6.9910 | 0.0019 | 0.03% |
| 2026/10/30 | 6.9891 | -0.0021 | -0.03% |
| 2026/10/29 | 6.9912 | 0.0039 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 6.9873 | 0.0093 | 0.13% |
| 2026/10/27 | 6.9780 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/10/22 | 6.9766 | -0.0055 | -0.08% |
| 2026/10/21 | 6.9821 | -0.0140 | -0.20% |
| 2026/10/20 | 6.9961 | -0.0093 | -0.13% |
| 2026/10/19 | 7.0054 | -0.0056 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 7.0110 | -0.0033 | -0.05% |
| 2026/10/15 | 7.0143 | 0.0033 | 0.05% |
| 2026/10/14 | 7.0110 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/13 | 7.0140 | 0.0098 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 7.0042 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/10/07 | 7.0046 | -0.0310 | -0.44% |
| 2026/10/06 | 7.0356 | 0.0107 | 0.15% |
| 2026/10/05 | 7.0249 | 0.0056 | 0.08% |
| 2026/10/02 | 7.0193 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/10/01 | 7.0192 | -0.0114 | -0.16% |
| 2026/09/30 | 7.0306 | -0.0069 | -0.10% |
| 2026/09/29 | 7.0375 | -0.0363 | -0.51% |
| 2026/09/24 | 7.0738 | -0.0140 | -0.20% |
| 2026/09/23 | 7.0878 | -0.0080 | -0.11% |
| 2026/09/22 | 7.0958 | 0.0026 | 0.04% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
