台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

98640250｜Taishin Global Selective High Yield Total Return Bond Fund-Accumulate-CNY

最新淨值(2026/09/17)

11.5764CNY

漲跌 / 漲跌幅▲0.0042 / ▲0.04%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	11.5764	0.0042	0.04%
2026/09/16	11.5722	0.0086	0.07%
2026/09/15	11.5636	-0.0111	-0.10%
2026/09/14	11.5747	-0.0203	-0.18%
2026/09/11	11.5950	-0.0094	-0.08%
2026/09/10	11.6044	-0.0182	-0.16%
2026/09/09	11.6226	-0.0112	-0.10%
2026/09/08	11.6338	-0.0069	-0.06%
2026/09/07	11.6407	0.0046	0.04%
2026/09/04	11.6361	-0.0120	-0.10%
2026/09/03	11.6481	0.0048	0.04%
2026/09/02	11.6433	-0.0094	-0.08%
2026/09/01	11.6527	-0.0084	-0.07%
2026/08/31	11.6611	-0.0129	-0.11%
2026/08/28	11.6740	0.0109	0.09%
2026/08/27	11.6631	-0.0025	-0.02%
2026/08/26	11.6656	0.0069	0.06%
2026/08/25	11.6587	0.0010	0.01%
2026/08/24	11.6577	0.0069	0.06%
2026/08/21	11.6508	-0.0006	-0.01%
2026/08/20	11.6514	-0.0058	-0.05%
2026/08/19	11.6572	-0.0076	-0.07%
2026/08/18	11.6648	-0.0078	-0.07%
2026/08/17	11.6726	0.0014	0.01%
2026/08/14	11.6712	-0.0002	-0.00%
2026/08/13	11.6714	0.0055	0.05%
2026/08/12	11.6659	0.0047	0.04%
2026/08/11	11.6612	-0.0004	-0.00%
2026/08/10	11.6616	0.0046	0.04%
2026/08/07	11.6570	0.0064	0.05%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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