淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 4.7275 | -0.0101 | -0.21% |
| 2026/07/29 | 4.7376 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 4.7375 | -0.0063 | -0.13% |
| 2026/07/27 | 4.7438 | 0.0053 | 0.11% |
| 2026/07/24 | 4.7385 | -0.0072 | -0.15% |
| 2026/07/23 | 4.7457 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/07/22 | 4.7448 | 0.0064 | 0.14% |
| 2026/07/21 | 4.7384 | 0.0027 | 0.06% |
| 2026/07/20 | 4.7357 | 0.0165 | 0.35% |
| 2026/07/17 | 4.7192 | -0.0047 | -0.10% |
| 2026/07/16 | 4.7239 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/07/15 | 4.7209 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/07/14 | 4.7189 | -0.0069 | -0.15% |
| 2026/07/13 | 4.7258 | 0.0014 | 0.03% |
| 2026/07/09 | 4.7244 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/07/08 | 4.7258 | -0.0141 | -0.30% |
| 2026/07/07 | 4.7399 | -0.0021 | -0.04% |
| 2026/07/06 | 4.7420 | -0.0015 | -0.03% |
| 2026/07/02 | 4.7435 | -0.0194 | -0.41% |
| 2026/07/01 | 4.7629 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/06/30 | 4.7625 | 0.0044 | 0.09% |
| 2026/06/29 | 4.7581 | 0.0031 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 4.7550 | -0.0051 | -0.11% |
| 2026/06/25 | 4.7601 | 0.0037 | 0.08% |
| 2026/06/24 | 4.7564 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/06/23 | 4.7570 | -0.0071 | -0.15% |
| 2026/06/22 | 4.7641 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 4.7639 | -0.0025 | -0.05% |
| 2026/06/17 | 4.7664 | 0.0012 | 0.03% |
| 2026/06/16 | 4.7652 | 0.0009 | 0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
