淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 4.7726 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/14 | 4.7720 | 0.0059 | 0.12% |
| 2026/08/13 | 4.7661 | 0.0048 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 4.7613 | 0.0038 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 4.7575 | -0.0008 | -0.02% |
| 2026/08/10 | 4.7583 | 0.0080 | 0.17% |
| 2026/08/07 | 4.7503 | -0.0019 | -0.04% |
| 2026/08/06 | 4.7522 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/08/05 | 4.7534 | 0.0091 | 0.19% |
| 2026/08/04 | 4.7443 | -0.0078 | -0.16% |
| 2026/08/03 | 4.7521 | 0.0068 | 0.14% |
| 2026/07/31 | 4.7453 | 0.0178 | 0.38% |
| 2026/07/30 | 4.7275 | -0.0101 | -0.21% |
| 2026/07/29 | 4.7376 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 4.7375 | -0.0063 | -0.13% |
| 2026/07/27 | 4.7438 | 0.0053 | 0.11% |
| 2026/07/24 | 4.7385 | -0.0072 | -0.15% |
| 2026/07/23 | 4.7457 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/07/22 | 4.7448 | 0.0064 | 0.14% |
| 2026/07/21 | 4.7384 | 0.0027 | 0.06% |
| 2026/07/20 | 4.7357 | 0.0165 | 0.35% |
| 2026/07/17 | 4.7192 | -0.0047 | -0.10% |
| 2026/07/16 | 4.7239 | 0.0030 | 0.06% |
| 2026/07/15 | 4.7209 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/07/14 | 4.7189 | -0.0069 | -0.15% |
| 2026/07/13 | 4.7258 | 0.0014 | 0.03% |
| 2026/07/09 | 4.7244 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/07/08 | 4.7258 | -0.0141 | -0.30% |
| 2026/07/07 | 4.7399 | -0.0021 | -0.04% |
| 2026/07/06 | 4.7420 | -0.0015 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
