＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 4.7207 | 0.0043 | 0.09% |
| 2026/09/16 | 4.7164 | -0.0041 | -0.09% |
| 2026/09/15 | 4.7205 | -0.0091 | -0.19% |
| 2026/09/14 | 4.7296 | -0.0050 | -0.11% |
| 2026/09/11 | 4.7346 | -0.0097 | -0.20% |
| 2026/09/10 | 4.7443 | -0.0049 | -0.10% |
| 2026/09/09 | 4.7492 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/08 | 4.7492 | -0.0021 | -0.04% |
| 2026/09/04 | 4.7513 | 0.0055 | 0.12% |
| 2026/09/03 | 4.7458 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/09/02 | 4.7449 | -0.0246 | -0.52% |
| 2026/09/01 | 4.7695 | -0.0013 | -0.03% |
| 2026/08/31 | 4.7708 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 4.7718 | 0.0032 | 0.07% |
| 2026/08/27 | 4.7686 | 0.0015 | 0.03% |
| 2026/08/26 | 4.7671 | -0.0016 | -0.03% |
| 2026/08/25 | 4.7687 | 0.0019 | 0.04% |
| 2026/08/24 | 4.7668 | -0.0015 | -0.03% |
| 2026/08/21 | 4.7683 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/08/20 | 4.7703 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/08/19 | 4.7683 | -0.0009 | -0.02% |
| 2026/08/18 | 4.7692 | -0.0034 | -0.07% |
| 2026/08/17 | 4.7726 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/08/14 | 4.7720 | 0.0059 | 0.12% |
| 2026/08/13 | 4.7661 | 0.0048 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 4.7613 | 0.0038 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 4.7575 | -0.0008 | -0.02% |
| 2026/08/10 | 4.7583 | 0.0080 | 0.17% |
| 2026/08/07 | 4.7503 | -0.0019 | -0.04% |
| 2026/08/06 | 4.7522 | -0.0012 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
