＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 4.6048 | 0.0155 | 0.34% |
| 2026/11/09 | 4.5893 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/11/06 | 4.5905 | -0.0115 | -0.25% |
| 2026/11/05 | 4.6020 | 0.0172 | 0.38% |
| 2026/11/04 | 4.5848 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/11/03 | 4.5808 | -0.0230 | -0.50% |
| 2026/11/02 | 4.6038 | 0.0007 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 4.6031 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/29 | 4.6025 | -0.0086 | -0.19% |
| 2026/10/28 | 4.6111 | 0.0104 | 0.23% |
| 2026/10/27 | 4.6007 | -0.0068 | -0.15% |
| 2026/10/22 | 4.6075 | -0.0145 | -0.31% |
| 2026/10/21 | 4.6220 | -0.0041 | -0.09% |
| 2026/10/20 | 4.6261 | -0.0151 | -0.33% |
| 2026/10/19 | 4.6412 | -0.0029 | -0.06% |
| 2026/10/16 | 4.6441 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/10/15 | 4.6421 | -0.0194 | -0.42% |
| 2026/10/14 | 4.6615 | -0.0017 | -0.04% |
| 2026/10/13 | 4.6632 | -0.0009 | -0.02% |
| 2026/10/08 | 4.6641 | -0.0034 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 4.6675 | 0.0016 | 0.03% |
| 2026/10/06 | 4.6659 | 0.0016 | 0.03% |
| 2026/10/05 | 4.6643 | 0.0019 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 4.6624 | -0.0251 | -0.54% |
| 2026/10/01 | 4.6875 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/09/30 | 4.6889 | 0.0054 | 0.12% |
| 2026/09/29 | 4.6835 | -0.0265 | -0.56% |
| 2026/09/24 | 4.7100 | -0.0129 | -0.27% |
| 2026/09/23 | 4.7229 | -0.0013 | -0.03% |
| 2026/09/22 | 4.7242 | 0.0008 | 0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
