中國信託越南機會基金(台幣)

98640076｜CTBC Vietnam Equity Fund-TWD

最新淨值(2026/09/17)

14.0800TWD

漲跌 / 漲跌幅▲0.1200 / ▲0.86%

風險等級

RR5高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	14.0800	0.1200	0.86%
2026/09/16	13.9600	-0.0200	-0.14%
2026/09/15	13.9800	0.2000	1.45%
2026/09/14	13.7800	-0.1100	-0.79%
2026/09/11	13.8900	-0.2200	-1.56%
2026/09/10	14.1100	0.0700	0.50%
2026/09/09	14.0400	0.0500	0.36%
2026/09/08	13.9900	0.0200	0.14%
2026/09/07	13.9700	-0.2100	-1.48%
2026/09/04	14.1800	0.1300	0.93%
2026/09/03	14.0500	-0.1000	-0.71%
2026/08/28	14.1500	-0.0200	-0.14%
2026/08/27	14.1700	-0.0100	-0.07%
2026/08/26	14.1800	0.1600	1.14%
2026/08/25	14.0200	0.0200	0.14%
2026/08/24	14.0000	0.1000	0.72%
2026/08/21	13.9000	0.2600	1.91%
2026/08/20	13.6400	0.0900	0.66%
2026/08/19	13.5500	-0.0500	-0.37%
2026/08/18	13.6000	0.0900	0.67%
2026/08/17	13.5100	-0.1000	-0.73%
2026/08/14	13.6100	-0.3400	-2.44%
2026/08/13	13.9500	-0.1900	-1.34%
2026/08/12	14.1400	0.0800	0.57%
2026/08/11	14.0600	-0.0100	-0.07%
2026/08/10	14.0700	0.0400	0.29%
2026/08/07	14.0300	0.0500	0.36%
2026/08/06	13.9800	-0.0800	-0.57%
2026/08/05	14.0600	-0.1100	-0.78%
2026/08/04	14.1700	0.1200	0.85%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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