淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 8.0230 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/07/28 | 8.0234 | 0.0027 | 0.03% |
| 2026/07/27 | 8.0207 | 0.0074 | 0.09% |
| 2026/07/24 | 8.0133 | 0.0025 | 0.03% |
| 2026/07/23 | 8.0108 | -0.0059 | -0.07% |
| 2026/07/22 | 8.0167 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/07/21 | 8.0186 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/07/20 | 8.0222 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 8.0219 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 8.0227 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 8.0224 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/07/14 | 8.0204 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 8.0202 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 8.0199 | 0.0029 | 0.04% |
| 2026/07/08 | 8.0170 | -0.0049 | -0.06% |
| 2026/07/07 | 8.0219 | -0.0048 | -0.06% |
| 2026/07/06 | 8.0267 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/07/03 | 8.0263 | -0.0422 | -0.52% |
| 2026/07/02 | 8.0685 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/07/01 | 8.0697 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/06/30 | 8.0693 | -0.0021 | -0.03% |
| 2026/06/29 | 8.0714 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 8.0714 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/06/25 | 8.0724 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 8.0717 | 0.0018 | 0.02% |
| 2026/06/23 | 8.0699 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/06/22 | 8.0759 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/06/18 | 8.0779 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/06/17 | 8.0790 | -0.0037 | -0.05% |
| 2026/06/16 | 8.0827 | 0.0007 | 0.01% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
