台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

98639963｜Taishin Short Duration Emerging High Yield Bond Fund-Accumulate-USD

最新淨值(2026/09/17)

11.5185USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0037 / ▲0.03%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	11.5185	0.0037	0.03%
2026/09/16	11.5148	-0.0023	-0.02%
2026/09/15	11.5171	-0.0212	-0.18%
2026/09/14	11.5383	-0.0075	-0.07%
2026/09/11	11.5458	-0.0056	-0.05%
2026/09/10	11.5514	-0.0155	-0.13%
2026/09/09	11.5669	-0.0027	-0.02%
2026/09/08	11.5696	0.0021	0.02%
2026/09/07	11.5675	0.0116	0.10%
2026/09/04	11.5559	-0.0013	-0.01%
2026/09/03	11.5572	0.0048	0.04%
2026/09/02	11.5524	-0.0020	-0.02%
2026/09/01	11.5544	-0.0043	-0.04%
2026/08/31	11.5587	-0.0015	-0.01%
2026/08/28	11.5602	0.0022	0.02%
2026/08/27	11.5580	0.0041	0.04%
2026/08/26	11.5539	0.0032	0.03%
2026/08/25	11.5507	0.0044	0.04%
2026/08/24	11.5463	0.0038	0.03%
2026/08/21	11.5425	0.0006	0.01%
2026/08/20	11.5419	0.0008	0.01%
2026/08/19	11.5411	0.0046	0.04%
2026/08/18	11.5365	-0.0035	-0.03%
2026/08/17	11.5400	0.0033	0.03%
2026/08/14	11.5367	0.0019	0.02%
2026/08/13	11.5348	0.0080	0.07%
2026/08/12	11.5268	0.0047	0.04%
2026/08/11	11.5221	-0.0008	-0.01%
2026/08/10	11.5229	0.0028	0.02%
2026/08/07	11.5201	0.0057	0.05%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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