＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.3496 | 0.0038 | 1.10% |
| 2026/09/16 | 0.3458 | 0.0001 | 0.03% |
| 2026/09/15 | 0.3457 | -0.0013 | -0.37% |
| 2026/09/14 | 0.3470 | -0.0026 | -0.74% |
| 2026/09/11 | 0.3496 | 0.0018 | 0.52% |
| 2026/09/10 | 0.3478 | -0.0029 | -0.83% |
| 2026/09/09 | 0.3507 | -0.0005 | -0.14% |
| 2026/09/08 | 0.3512 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/09/04 | 0.3513 | 0.0006 | 0.17% |
| 2026/09/03 | 0.3507 | 0.0020 | 0.57% |
| 2026/09/02 | 0.3487 | -0.0014 | -0.40% |
| 2026/09/01 | 0.3501 | -0.0020 | -0.57% |
| 2026/08/31 | 0.3521 | -0.0005 | -0.14% |
| 2026/08/28 | 0.3526 | -0.0012 | -0.34% |
| 2026/08/27 | 0.3538 | 0.0011 | 0.31% |
| 2026/08/26 | 0.3527 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/08/25 | 0.3528 | 0.0016 | 0.46% |
| 2026/08/24 | 0.3512 | -0.0011 | -0.31% |
| 2026/08/21 | 0.3523 | 0.0006 | 0.17% |
| 2026/08/20 | 0.3517 | -0.0021 | -0.59% |
| 2026/08/19 | 0.3538 | 0.0008 | 0.23% |
| 2026/08/18 | 0.3530 | -0.0022 | -0.62% |
| 2026/08/17 | 0.3552 | -0.0009 | -0.25% |
| 2026/08/14 | 0.3561 | -0.0008 | -0.22% |
| 2026/08/13 | 0.3569 | 0.0018 | 0.51% |
| 2026/08/12 | 0.3551 | 0.0012 | 0.34% |
| 2026/08/11 | 0.3539 | -0.0002 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 0.3541 | -0.0008 | -0.23% |
| 2026/08/07 | 0.3549 | 0.0016 | 0.45% |
| 2026/08/06 | 0.3533 | -0.0011 | -0.31% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
