＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.3323 | -0.0014 | -0.42% |
| 2026/11/09 | 0.3337 | 0.0050 | 1.52% |
| 2026/11/06 | 0.3287 | 0.0016 | 0.49% |
| 2026/11/05 | 0.3271 | -0.0087 | -2.59% |
| 2026/11/04 | 0.3358 | 0.0024 | 0.72% |
| 2026/11/03 | 0.3334 | -0.0012 | -0.36% |
| 2026/11/02 | 0.3346 | -0.0014 | -0.42% |
| 2026/10/30 | 0.3360 | -0.0055 | -1.61% |
| 2026/10/29 | 0.3415 | -0.0019 | -0.55% |
| 2026/10/28 | 0.3434 | 0.0014 | 0.41% |
| 2026/10/27 | 0.3420 | 0.0037 | 1.09% |
| 2026/10/22 | 0.3383 | -0.0035 | -1.02% |
| 2026/10/21 | 0.3418 | 0.0013 | 0.38% |
| 2026/10/20 | 0.3405 | -0.0002 | -0.06% |
| 2026/10/19 | 0.3407 | 0.0004 | 0.12% |
| 2026/10/16 | 0.3403 | -0.0032 | -0.93% |
| 2026/10/15 | 0.3435 | 0.0015 | 0.44% |
| 2026/10/14 | 0.3420 | -0.0032 | -0.93% |
| 2026/10/13 | 0.3452 | -0.0007 | -0.20% |
| 2026/10/08 | 0.3459 | -0.0021 | -0.60% |
| 2026/10/07 | 0.3480 | -0.0006 | -0.17% |
| 2026/10/06 | 0.3486 | 0.0013 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 0.3473 | 0.0006 | 0.17% |
| 2026/10/02 | 0.3467 | -0.0003 | -0.09% |
| 2026/10/01 | 0.3470 | 0.0002 | 0.06% |
| 2026/09/30 | 0.3468 | -0.0003 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 0.3471 | -0.0023 | -0.66% |
| 2026/09/24 | 0.3494 | -0.0008 | -0.23% |
| 2026/09/23 | 0.3502 | -0.0039 | -1.10% |
| 2026/09/22 | 0.3541 | 0.0004 | 0.11% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
