＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.4868 | 0.0053 | 1.10% |
| 2026/09/16 | 0.4815 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/15 | 0.4815 | -0.0018 | -0.37% |
| 2026/09/14 | 0.4833 | -0.0036 | -0.74% |
| 2026/09/11 | 0.4869 | 0.0025 | 0.52% |
| 2026/09/10 | 0.4844 | -0.0040 | -0.82% |
| 2026/09/09 | 0.4884 | -0.0006 | -0.12% |
| 2026/09/08 | 0.4890 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/09/04 | 0.4892 | 0.0008 | 0.16% |
| 2026/09/03 | 0.4884 | 0.0028 | 0.58% |
| 2026/09/02 | 0.4856 | 0.0014 | 0.29% |
| 2026/09/01 | 0.4842 | -0.0029 | -0.60% |
| 2026/08/31 | 0.4871 | -0.0007 | -0.14% |
| 2026/08/28 | 0.4878 | -0.0016 | -0.33% |
| 2026/08/27 | 0.4894 | 0.0015 | 0.31% |
| 2026/08/26 | 0.4879 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/08/25 | 0.4881 | 0.0023 | 0.47% |
| 2026/08/24 | 0.4858 | -0.0015 | -0.31% |
| 2026/08/21 | 0.4873 | 0.0008 | 0.16% |
| 2026/08/20 | 0.4865 | -0.0029 | -0.59% |
| 2026/08/19 | 0.4894 | 0.0012 | 0.25% |
| 2026/08/18 | 0.4882 | -0.0031 | -0.63% |
| 2026/08/17 | 0.4913 | -0.0013 | -0.26% |
| 2026/08/14 | 0.4926 | -0.0011 | -0.22% |
| 2026/08/13 | 0.4937 | 0.0025 | 0.51% |
| 2026/08/12 | 0.4912 | 0.0016 | 0.33% |
| 2026/08/11 | 0.4896 | -0.0002 | -0.04% |
| 2026/08/10 | 0.4898 | -0.0011 | -0.22% |
| 2026/08/07 | 0.4909 | 0.0023 | 0.47% |
| 2026/08/06 | 0.4886 | -0.0017 | -0.35% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
