＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.7309 | 0.0049 | 0.67% |
| 2026/09/16 | 0.7260 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/15 | 0.7260 | -0.0042 | -0.58% |
| 2026/09/14 | 0.7302 | -0.0052 | -0.71% |
| 2026/09/11 | 0.7354 | 0.0004 | 0.05% |
| 2026/09/10 | 0.7350 | -0.0044 | -0.60% |
| 2026/09/09 | 0.7394 | -0.0020 | -0.27% |
| 2026/09/08 | 0.7414 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026/09/04 | 0.7413 | 0.0025 | 0.34% |
| 2026/09/03 | 0.7388 | 0.0021 | 0.29% |
| 2026/09/02 | 0.7367 | -0.0021 | -0.28% |
| 2026/09/01 | 0.7388 | -0.0005 | -0.07% |
| 2026/08/31 | 0.7393 | -0.0040 | -0.54% |
| 2026/08/28 | 0.7433 | 0.0012 | 0.16% |
| 2026/08/27 | 0.7421 | 0.0029 | 0.39% |
| 2026/08/26 | 0.7392 | 0.0027 | 0.37% |
| 2026/08/25 | 0.7365 | 0.0012 | 0.16% |
| 2026/08/24 | 0.7353 | -0.0028 | -0.38% |
| 2026/08/21 | 0.7381 | 0.0034 | 0.46% |
| 2026/08/20 | 0.7347 | -0.0033 | -0.45% |
| 2026/08/19 | 0.7380 | -0.0047 | -0.63% |
| 2026/08/18 | 0.7427 | -0.0052 | -0.70% |
| 2026/08/17 | 0.7479 | 0.0009 | 0.12% |
| 2026/08/14 | 0.7470 | 0.0005 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 0.7465 | 0.0066 | 0.89% |
| 2026/08/12 | 0.7399 | 0.0037 | 0.50% |
| 2026/08/11 | 0.7362 | -0.0010 | -0.14% |
| 2026/08/10 | 0.7372 | 0.0018 | 0.24% |
| 2026/08/07 | 0.7354 | 0.0009 | 0.12% |
| 2026/08/06 | 0.7345 | -0.0015 | -0.20% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
