台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

98639313｜Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-CNY

最新淨值(2026/09/17)

11.5298CNY

漲跌 / 漲跌幅▲0.0030 / ▲0.03%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	11.5298	0.0030	0.03%
2026/09/16	11.5268	-0.0018	-0.02%
2026/09/15	11.5286	-0.0025	-0.02%
2026/09/14	11.5311	-0.0220	-0.19%
2026/09/11	11.5531	0.0014	0.01%
2026/09/10	11.5517	-0.0329	-0.28%
2026/09/09	11.5846	-0.0187	-0.16%
2026/09/08	11.6033	0.0026	0.02%
2026/09/04	11.6007	-0.0094	-0.08%
2026/09/03	11.6101	0.0151	0.13%
2026/09/02	11.5950	-0.0022	-0.02%
2026/09/01	11.5972	-0.0292	-0.25%
2026/08/31	11.6264	-0.0087	-0.07%
2026/08/28	11.6351	-0.0094	-0.08%
2026/08/27	11.6445	0.0055	0.05%
2026/08/26	11.6390	-0.0050	-0.04%
2026/08/25	11.6440	0.0228	0.20%
2026/08/24	11.6212	0.0043	0.04%
2026/08/21	11.6169	0.0072	0.06%
2026/08/20	11.6097	-0.0214	-0.18%
2026/08/19	11.6311	0.0283	0.24%
2026/08/18	11.6028	-0.0200	-0.17%
2026/08/17	11.6228	-0.0077	-0.07%
2026/08/14	11.6305	0.0021	0.02%
2026/08/13	11.6284	0.0090	0.08%
2026/08/12	11.6194	0.0071	0.06%
2026/08/11	11.6123	0.0077	0.07%
2026/08/10	11.6046	-0.0059	-0.05%
2026/08/07	11.6105	0.0118	0.10%
2026/08/06	11.5987	-0.0040	-0.03%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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