群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)

98639076｜CAPITAL 2028 REVERSO PRINCIPAL PROTECTED USD FUND

最新淨值(2026/09/17)

14.1283USD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0186 / ▲0.13%

風險等級

RR2中低度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	14.1283	0.0186	0.13%
2026/09/16	14.1097	0.0117	0.08%
2026/09/15	14.0980	-0.0315	-0.22%
2026/09/14	14.1295	0.0570	0.41%
2026/09/11	14.0725	-0.0117	-0.08%
2026/09/10	14.0842	0.0663	0.47%
2026/09/09	14.0179	-0.0158	-0.11%
2026/09/08	14.0337	-0.0346	-0.25%
2026/09/04	14.0683	-0.0958	-0.68%
2026/09/03	14.1641	0.0285	0.20%
2026/09/02	14.1356	0.0055	0.04%
2026/09/01	14.1301	0.0453	0.32%
2026/08/31	14.0848	-0.0334	-0.24%
2026/08/28	14.1182	0.0436	0.31%
2026/08/27	14.0746	-0.0004	-0.00%
2026/08/26	14.0750	0.0242	0.17%
2026/08/25	14.0508	0.0196	0.14%
2026/08/24	14.0312	0.0163	0.12%
2026/08/21	14.0149	-0.0184	-0.13%
2026/08/20	14.0333	-0.0433	-0.31%
2026/08/19	14.0766	0.0705	0.50%
2026/08/18	14.0061	0.0291	0.21%
2026/08/17	13.9770	-0.0246	-0.18%
2026/08/14	14.0016	0.0005	0.00%
2026/08/13	14.0011	0.0581	0.42%
2026/08/12	13.9430	-0.0201	-0.14%
2026/08/11	13.9631	-0.0330	-0.24%
2026/08/10	13.9961	-0.0371	-0.26%
2026/08/07	14.0332	0.0071	0.05%
2026/08/06	14.0261	0.0009	0.01%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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