路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

98639027｜Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund AUD T ACC

最新淨值(2026/08/10)

13.0500AUD

漲跌 / 漲跌幅▼0.0000 / ▼0.00%

風險等級

RR3中度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(AUD)	漲跌	漲跌幅
2026/08/10	13.0500	0.0000	0.00%
2026/08/07	13.0500	0.0300	0.23%
2026/08/06	13.0200	0.0200	0.15%
2026/08/05	13.0000	0.0400	0.31%
2026/08/04	12.9600	0.1600	1.25%
2026/08/03	12.8000	0.1800	1.43%
2026/07/31	12.6200	0.1200	0.96%
2026/07/30	12.5000	0.0700	0.56%
2026/07/29	12.4300	-0.2500	-1.97%
2026/07/28	12.6800	-0.0800	-0.63%
2026/07/27	12.7600	-0.0400	-0.31%
2026/07/24	12.8000	-0.0600	-0.47%
2026/07/23	12.8600	-0.0900	-0.69%
2026/07/22	12.9500	0.0800	0.62%
2026/07/21	12.8700	0.0900	0.70%
2026/07/20	12.7800	-0.1000	-0.78%
2026/07/17	12.8800	-0.2000	-1.53%
2026/07/16	13.0800	-0.0800	-0.61%
2026/07/15	13.1600	0.0500	0.38%
2026/07/14	13.1100	-0.0500	-0.38%
2026/07/13	13.1600	-0.0600	-0.45%
2026/07/09	13.2200	0.0600	0.46%
2026/07/08	13.1600	-0.0800	-0.60%
2026/07/07	13.2400	-0.1200	-0.90%
2026/07/06	13.3600	-0.0300	-0.22%
2026/07/02	13.3900	-0.0600	-0.45%
2026/07/01	13.4500	0.0300	0.22%
2026/06/30	13.4200	0.1100	0.83%
2026/06/29	13.3100	0.0200	0.15%
2026/06/26	13.2900	-0.0700	-0.52%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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