路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

98639015｜Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T ACC

最新淨值(2026/10/15)

13.5000TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0200 / ▼-0.15%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/10/15	13.5000	-0.0200	-0.15%
2026/10/14	13.5200	-0.1100	-0.81%
2026/10/13	13.6300	0.0100	0.07%
2026/10/12	13.6200	-0.0100	-0.07%
2026/10/08	13.6300	-0.0400	-0.29%
2026/10/07	13.6700	-0.0200	-0.15%
2026/10/06	13.6900	0.0600	0.44%
2026/10/05	13.6300	0.0800	0.59%
2026/10/02	13.5500	0.0700	0.52%
2026/10/01	13.4800	0.0300	0.22%
2026/09/30	13.4500	-0.0300	-0.22%
2026/09/29	13.4800	-0.0400	-0.30%
2026/09/24	13.5200	-0.0200	-0.15%
2026/09/23	13.5400	-0.0600	-0.44%
2026/09/22	13.6000	0.0400	0.29%
2026/09/21	13.5600	0.1400	1.04%
2026/09/18	13.4200	0.0600	0.45%
2026/09/17	13.3600	0.1100	0.83%
2026/09/16	13.2500	-0.0100	-0.08%
2026/09/15	13.2600	-0.0400	-0.30%
2026/09/14	13.3000	-0.0600	-0.45%
2026/09/11	13.3600	0.0500	0.38%
2026/09/10	13.3100	-0.0600	-0.45%
2026/09/09	13.3700	-0.0300	-0.22%
2026/09/08	13.4000	-0.0100	-0.07%
2026/09/04	13.4100	-0.0300	-0.22%
2026/09/03	13.4400	0.0400	0.30%
2026/09/02	13.4000	0.0200	0.15%
2026/09/01	13.3800	-0.0900	-0.67%
2026/08/28	13.4700	-0.0200	-0.15%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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