路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

98639015｜Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T ACC

最新淨值(2026/09/17)

13.3600TWD

漲跌 / 漲跌幅▲0.1100 / ▲0.83%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	13.3600	0.1100	0.83%
2026/09/16	13.2500	-0.0100	-0.08%
2026/09/15	13.2600	-0.0400	-0.30%
2026/09/14	13.3000	-0.0600	-0.45%
2026/09/11	13.3600	0.0500	0.38%
2026/09/10	13.3100	-0.0600	-0.45%
2026/09/09	13.3700	-0.0300	-0.22%
2026/09/08	13.4000	-0.0100	-0.07%
2026/09/04	13.4100	-0.0300	-0.22%
2026/09/03	13.4400	0.0400	0.30%
2026/09/02	13.4000	0.0200	0.15%
2026/09/01	13.3800	-0.0900	-0.67%
2026/08/28	13.4700	-0.0200	-0.15%
2026/08/27	13.4900	0.0200	0.15%
2026/08/26	13.4700	0.0400	0.30%
2026/08/25	13.4300	0.0300	0.22%
2026/08/24	13.4000	-0.0400	-0.30%
2026/08/21	13.4400	0.0000	0.00%
2026/08/20	13.4400	-0.0900	-0.67%
2026/08/19	13.5300	-0.0600	-0.44%
2026/08/18	13.5900	-0.0400	-0.29%
2026/08/17	13.6300	-0.0500	-0.37%
2026/08/14	13.6800	-0.0300	-0.22%
2026/08/13	13.7100	0.0900	0.66%
2026/08/12	13.6200	0.0500	0.37%
2026/08/11	13.5700	0.0200	0.15%
2026/08/10	13.5500	-0.0200	-0.15%
2026/08/07	13.5700	0.0400	0.30%
2026/08/06	13.5300	-0.0100	-0.07%
2026/08/05	13.5400	0.0100	0.07%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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