＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.2935 | -0.0354 | -0.48% |
| 2026/11/09 | 7.3289 | 0.0143 | 0.20% |
| 2026/11/06 | 7.3146 | -0.0566 | -0.77% |
| 2026/11/05 | 7.3712 | 0.0139 | 0.19% |
| 2026/11/04 | 7.3573 | 0.0397 | 0.54% |
| 2026/11/03 | 7.3176 | -0.0172 | -0.23% |
| 2026/11/02 | 7.3348 | 0.0140 | 0.19% |
| 2026/10/30 | 7.3208 | 0.0108 | 0.15% |
| 2026/10/29 | 7.3100 | 0.0158 | 0.22% |
| 2026/10/28 | 7.2942 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 7.3002 | 0.0012 | 0.02% |
| 2026/10/22 | 7.2990 | 0.0500 | 0.69% |
| 2026/10/21 | 7.2490 | -0.0064 | -0.09% |
| 2026/10/20 | 7.2554 | 0.0033 | 0.05% |
| 2026/10/19 | 7.2521 | -0.0198 | -0.27% |
| 2026/10/16 | 7.2719 | -0.0019 | -0.03% |
| 2026/10/15 | 7.2738 | 0.0316 | 0.44% |
| 2026/10/14 | 7.2422 | 0.0045 | 0.06% |
| 2026/10/13 | 7.2377 | 0.0179 | 0.25% |
| 2026/10/08 | 7.2198 | 0.0108 | 0.15% |
| 2026/10/07 | 7.2090 | -0.0535 | -0.74% |
| 2026/10/06 | 7.2625 | 0.0240 | 0.33% |
| 2026/10/05 | 7.2385 | -0.0057 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 7.2442 | -0.0067 | -0.09% |
| 2026/10/01 | 7.2509 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/09/30 | 7.2469 | -0.0115 | -0.16% |
| 2026/09/29 | 7.2584 | -0.0618 | -0.84% |
| 2026/09/24 | 7.3202 | -0.0400 | -0.54% |
| 2026/09/23 | 7.3602 | -0.0574 | -0.77% |
| 2026/09/22 | 7.4176 | -0.0019 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
