＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 0.2635 | -0.0003 | -0.11% |
| 2026/10/06 | 0.2638 | 0.0010 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 0.2628 | -0.0002 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 0.2630 | -0.0011 | -0.42% |
| 2026/10/01 | 0.2641 | -0.0004 | -0.15% |
| 2026/09/30 | 0.2645 | -0.0002 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 0.2647 | -0.0014 | -0.53% |
| 2026/09/24 | 0.2661 | -0.0008 | -0.30% |
| 2026/09/23 | 0.2669 | -0.0010 | -0.37% |
| 2026/09/22 | 0.2679 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/21 | 0.2679 | 0.0004 | 0.15% |
| 2026/09/18 | 0.2675 | -0.0003 | -0.11% |
| 2026/09/17 | 0.2678 | 0.0005 | 0.19% |
| 2026/09/16 | 0.2673 | 0.0002 | 0.07% |
| 2026/09/15 | 0.2671 | -0.0003 | -0.11% |
| 2026/09/14 | 0.2674 | -0.0004 | -0.15% |
| 2026/09/11 | 0.2678 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/10 | 0.2678 | -0.0009 | -0.33% |
| 2026/09/09 | 0.2687 | -0.0004 | -0.15% |
| 2026/09/08 | 0.2691 | -0.0001 | -0.04% |
| 2026/09/04 | 0.2692 | -0.0004 | -0.15% |
| 2026/09/03 | 0.2696 | 0.0002 | 0.07% |
| 2026/09/02 | 0.2694 | -0.0016 | -0.59% |
| 2026/09/01 | 0.2710 | -0.0003 | -0.11% |
| 2026/08/31 | 0.2713 | -0.0001 | -0.04% |
| 2026/08/28 | 0.2714 | -0.0002 | -0.07% |
| 2026/08/27 | 0.2716 | 0.0002 | 0.07% |
| 2026/08/26 | 0.2714 | 0.0001 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 0.2713 | 0.0003 | 0.11% |
| 2026/08/24 | 0.2710 | 0.0002 | 0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
