＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 0.4229 | -0.0006 | -0.14% |
| 2026/10/06 | 0.4235 | 0.0016 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 0.4219 | -0.0003 | -0.07% |
| 2026/10/02 | 0.4222 | 0.0004 | 0.09% |
| 2026/10/01 | 0.4218 | -0.0006 | -0.14% |
| 2026/09/30 | 0.4224 | -0.0003 | -0.07% |
| 2026/09/29 | 0.4227 | -0.0022 | -0.52% |
| 2026/09/24 | 0.4249 | -0.0012 | -0.28% |
| 2026/09/23 | 0.4261 | -0.0017 | -0.40% |
| 2026/09/22 | 0.4278 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/21 | 0.4278 | 0.0006 | 0.14% |
| 2026/09/18 | 0.4272 | -0.0005 | -0.12% |
| 2026/09/17 | 0.4277 | 0.0009 | 0.21% |
| 2026/09/16 | 0.4268 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/09/15 | 0.4266 | -0.0004 | -0.09% |
| 2026/09/14 | 0.4270 | -0.0007 | -0.16% |
| 2026/09/11 | 0.4277 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/09/10 | 0.4276 | -0.0015 | -0.35% |
| 2026/09/09 | 0.4291 | -0.0006 | -0.14% |
| 2026/09/08 | 0.4297 | -0.0002 | -0.05% |
| 2026/09/04 | 0.4299 | -0.0006 | -0.14% |
| 2026/09/03 | 0.4305 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/09/02 | 0.4303 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/01 | 0.4303 | -0.0006 | -0.14% |
| 2026/08/31 | 0.4309 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 0.4310 | -0.0003 | -0.07% |
| 2026/08/27 | 0.4313 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/08/26 | 0.4311 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/08/25 | 0.4309 | 0.0005 | 0.12% |
| 2026/08/24 | 0.4304 | 0.0003 | 0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
