淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 0.4275 | 0.0005 | 0.12% |
| 2026/07/29 | 0.4270 | -0.0004 | -0.09% |
| 2026/07/28 | 0.4274 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 0.4272 | 0.0003 | 0.07% |
| 2026/07/24 | 0.4269 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 0.4269 | -0.0012 | -0.28% |
| 2026/07/22 | 0.4281 | -0.0003 | -0.07% |
| 2026/07/21 | 0.4284 | -0.0002 | -0.05% |
| 2026/07/20 | 0.4286 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/07/17 | 0.4284 | -0.0003 | -0.07% |
| 2026/07/16 | 0.4287 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/07/15 | 0.4286 | 0.0004 | 0.09% |
| 2026/07/14 | 0.4282 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/07/13 | 0.4281 | -0.0004 | -0.09% |
| 2026/07/09 | 0.4285 | 0.0003 | 0.07% |
| 2026/07/08 | 0.4282 | -0.0006 | -0.14% |
| 2026/07/07 | 0.4288 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/07/06 | 0.4289 | 0.0007 | 0.16% |
| 2026/07/02 | 0.4282 | 0.0003 | 0.07% |
| 2026/07/01 | 0.4279 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/06/30 | 0.4280 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/06/29 | 0.4279 | 0.0003 | 0.07% |
| 2026/06/26 | 0.4276 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/06/25 | 0.4277 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/06/24 | 0.4276 | 0.0002 | 0.05% |
| 2026/06/23 | 0.4274 | -0.0002 | -0.05% |
| 2026/06/22 | 0.4276 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 0.4276 | 0.0001 | 0.02% |
| 2026/06/17 | 0.4275 | -0.0003 | -0.07% |
| 2026/06/16 | 0.4278 | -0.0001 | -0.02% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
