國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

98638786｜Cathay Senior Secured High Yield Bond Fund TWD-A

最新淨值(2026/07/29)

12.8365TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0195 / ▼-0.15%

風險等級

RR3中度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/07/29	12.8365	-0.0195	-0.15%
2026/07/28	12.8560	0.0324	0.25%
2026/07/27	12.8236	-0.0104	-0.08%
2026/07/24	12.8340	0.0375	0.29%
2026/07/23	12.7965	-0.0728	-0.57%
2026/07/22	12.8693	0.0001	0.00%
2026/07/21	12.8692	0.0219	0.17%
2026/07/20	12.8473	-0.0085	-0.07%
2026/07/17	12.8558	0.0025	0.02%
2026/07/16	12.8533	0.0161	0.13%
2026/07/15	12.8372	0.0160	0.12%
2026/07/14	12.8212	0.0130	0.10%
2026/07/13	12.8082	-0.0291	-0.23%
2026/07/09	12.8373	0.0647	0.51%
2026/07/08	12.7726	-0.0551	-0.43%
2026/07/07	12.8277	0.0359	0.28%
2026/07/06	12.7918	0.0502	0.39%
2026/07/02	12.7416	0.0223	0.18%
2026/07/01	12.7193	0.0021	0.02%
2026/06/30	12.7172	0.0016	0.01%
2026/06/29	12.7156	0.0015	0.01%
2026/06/26	12.7141	0.0105	0.08%
2026/06/25	12.7036	0.0304	0.24%
2026/06/24	12.6732	0.0375	0.30%
2026/06/23	12.6357	-0.0103	-0.08%
2026/06/22	12.6460	0.0132	0.10%
2026/06/18	12.6328	0.0079	0.06%
2026/06/17	12.6249	-0.0110	-0.09%
2026/06/16	12.6359	-0.0053	-0.04%
2026/06/15	12.6412	0.0046	0.04%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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