＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 7.0434 | 0.0088 | 0.13% |
| 2026/09/16 | 7.0346 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/09/15 | 7.0348 | -0.0057 | -0.08% |
| 2026/09/14 | 7.0405 | -0.0105 | -0.15% |
| 2026/09/11 | 7.0510 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/09/10 | 7.0503 | -0.0225 | -0.32% |
| 2026/09/09 | 7.0728 | -0.0093 | -0.13% |
| 2026/09/08 | 7.0821 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/09/04 | 7.0833 | -0.0075 | -0.11% |
| 2026/09/03 | 7.0908 | -0.0413 | -0.58% |
| 2026/09/02 | 7.1321 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/09/01 | 7.1334 | -0.0092 | -0.13% |
| 2026/08/31 | 7.1426 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 7.1442 | -0.0036 | -0.05% |
| 2026/08/27 | 7.1478 | -0.0018 | -0.03% |
| 2026/08/26 | 7.1496 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/08/25 | 7.1480 | 0.0093 | 0.13% |
| 2026/08/24 | 7.1387 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/08/21 | 7.1364 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/08/20 | 7.1373 | -0.0113 | -0.16% |
| 2026/08/19 | 7.1486 | 0.0052 | 0.07% |
| 2026/08/18 | 7.1434 | -0.0046 | -0.06% |
| 2026/08/17 | 7.1480 | 0.0018 | 0.03% |
| 2026/08/14 | 7.1462 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/08/13 | 7.1473 | 0.0049 | 0.07% |
| 2026/08/12 | 7.1424 | 0.0051 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 7.1373 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 7.1371 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/08/07 | 7.1377 | 0.0062 | 0.09% |
| 2026/08/06 | 7.1315 | 0.0024 | 0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
