＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 1.6829 | -0.0124 | -0.73% |
| 2026/11/09 | 1.6953 | -0.0007 | -0.04% |
| 2026/11/06 | 1.6960 | 0.0010 | 0.06% |
| 2026/11/05 | 1.6950 | 0.0020 | 0.12% |
| 2026/11/04 | 1.6930 | 0.0088 | 0.52% |
| 2026/11/03 | 1.6842 | 0.0021 | 0.12% |
| 2026/11/02 | 1.6821 | -0.0008 | -0.05% |
| 2026/10/30 | 1.6829 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/10/29 | 1.6830 | 0.0009 | 0.05% |
| 2026/10/28 | 1.6821 | -0.0004 | -0.02% |
| 2026/10/27 | 1.6825 | -0.0029 | -0.17% |
| 2026/10/22 | 1.6854 | 0.0099 | 0.59% |
| 2026/10/21 | 1.6755 | 0.0003 | 0.02% |
| 2026/10/20 | 1.6752 | -0.0014 | -0.08% |
| 2026/10/19 | 1.6766 | -0.0075 | -0.45% |
| 2026/10/16 | 1.6841 | -0.0026 | -0.15% |
| 2026/10/15 | 1.6867 | 0.0087 | 0.52% |
| 2026/10/14 | 1.6780 | 0.0010 | 0.06% |
| 2026/10/13 | 1.6770 | -0.0063 | -0.37% |
| 2026/10/08 | 1.6833 | 0.0022 | 0.13% |
| 2026/10/07 | 1.6811 | -0.0010 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 1.6821 | 0.0031 | 0.18% |
| 2026/10/05 | 1.6790 | -0.0024 | -0.14% |
| 2026/10/02 | 1.6814 | -0.0017 | -0.10% |
| 2026/10/01 | 1.6831 | 0.0019 | 0.11% |
| 2026/09/30 | 1.6812 | -0.0010 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 1.6822 | -0.0113 | -0.67% |
| 2026/09/24 | 1.6935 | -0.0097 | -0.57% |
| 2026/09/23 | 1.7032 | -0.0085 | -0.50% |
| 2026/09/22 | 1.7117 | 0.0012 | 0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
