＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 2.4246 | -0.0087 | -0.36% |
| 2026/11/09 | 2.4333 | -0.0010 | -0.04% |
| 2026/11/06 | 2.4343 | 0.0014 | 0.06% |
| 2026/11/05 | 2.4329 | 0.0028 | 0.12% |
| 2026/11/04 | 2.4301 | 0.0126 | 0.52% |
| 2026/11/03 | 2.4175 | 0.0032 | 0.13% |
| 2026/11/02 | 2.4143 | -0.0013 | -0.05% |
| 2026/10/30 | 2.4156 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/29 | 2.4157 | 0.0013 | 0.05% |
| 2026/10/28 | 2.4144 | -0.0006 | -0.02% |
| 2026/10/27 | 2.4150 | -0.0041 | -0.17% |
| 2026/10/22 | 2.4191 | 0.0141 | 0.59% |
| 2026/10/21 | 2.4050 | 0.0004 | 0.02% |
| 2026/10/20 | 2.4046 | -0.0019 | -0.08% |
| 2026/10/19 | 2.4065 | -0.0108 | -0.45% |
| 2026/10/16 | 2.4173 | -0.0037 | -0.15% |
| 2026/10/15 | 2.4210 | 0.0125 | 0.52% |
| 2026/10/14 | 2.4085 | 0.0014 | 0.06% |
| 2026/10/13 | 2.4071 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 2.4071 | 0.0032 | 0.13% |
| 2026/10/07 | 2.4039 | -0.0015 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 2.4054 | 0.0045 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 2.4009 | -0.0035 | -0.15% |
| 2026/10/02 | 2.4044 | -0.0024 | -0.10% |
| 2026/10/01 | 2.4068 | 0.0027 | 0.11% |
| 2026/09/30 | 2.4041 | -0.0014 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 2.4055 | -0.0161 | -0.66% |
| 2026/09/24 | 2.4216 | -0.0140 | -0.57% |
| 2026/09/23 | 2.4356 | -0.0120 | -0.49% |
| 2026/09/22 | 2.4476 | 0.0016 | 0.07% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
