元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息)

98638535｜Yuanta iSTOXX MUTB Asia/Pacific Quality Dividend 100 index fund-AUD(B)

最新淨值(2026/10/07)

13.7540AUD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0420 / ▼-0.30%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(AUD)	漲跌	漲跌幅
2026/10/07	13.7540	-0.0420	-0.30%
2026/10/06	13.7960	0.0750	0.55%
2026/10/05	13.7210	0.0230	0.17%
2026/10/02	13.6980	-0.1140	-0.83%
2026/10/01	13.8120	-0.1320	-0.95%
2026/09/30	13.9440	0.1640	1.19%
2026/09/29	13.7800	0.0980	0.72%
2026/09/24	13.6820	-0.0090	-0.07%
2026/09/18	13.6910	-0.1520	-1.10%
2026/09/17	13.8430	0.1100	0.80%
2026/09/16	13.7330	0.0420	0.31%
2026/09/15	13.6910	-0.1470	-1.06%
2026/09/14	13.8380	0.1110	0.81%
2026/09/11	13.7270	0.0460	0.34%
2026/09/10	13.6810	0.0280	0.21%
2026/09/09	13.6530	-0.0280	-0.20%
2026/09/08	13.6810	-0.1170	-0.85%
2026/09/07	13.7980	0.0480	0.35%
2026/09/04	13.7500	-0.0480	-0.35%
2026/09/03	13.7980	0.1450	1.06%
2026/09/02	13.6530	-0.0770	-0.56%
2026/09/01	13.7300	0.0870	0.64%
2026/08/31	13.6430	0.0780	0.57%
2026/08/28	13.5650	0.0580	0.43%
2026/08/27	13.5070	-0.0780	-0.57%
2026/08/26	13.5850	-0.0170	-0.13%
2026/08/25	13.6020	0.0530	0.39%
2026/08/24	13.5490	0.0040	0.03%
2026/08/21	13.5450	-0.0160	-0.12%
2026/08/20	13.5610	0.0100	0.07%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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