＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 3.2923 | 0.0032 | 0.10% |
| 2026/09/16 | 3.2891 | 0.0017 | 0.05% |
| 2026/09/15 | 3.2874 | -0.0078 | -0.24% |
| 2026/09/14 | 3.2952 | -0.0030 | -0.09% |
| 2026/09/11 | 3.2982 | -0.0052 | -0.16% |
| 2026/09/10 | 3.3034 | -0.0049 | -0.15% |
| 2026/09/09 | 3.3083 | -0.0012 | -0.04% |
| 2026/09/08 | 3.3095 | -0.0040 | -0.12% |
| 2026/09/07 | 3.3135 | 0.0036 | 0.11% |
| 2026/09/04 | 3.3099 | 0.0010 | 0.03% |
| 2026/09/03 | 3.3089 | 0.0007 | 0.02% |
| 2026/09/02 | 3.3082 | -0.0238 | -0.71% |
| 2026/09/01 | 3.3320 | -0.0028 | -0.08% |
| 2026/08/31 | 3.3348 | -0.0022 | -0.07% |
| 2026/08/28 | 3.3370 | 0.0015 | 0.04% |
| 2026/08/27 | 3.3355 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/08/26 | 3.3356 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/08/25 | 3.3355 | 0.0018 | 0.05% |
| 2026/08/24 | 3.3337 | 0.0017 | 0.05% |
| 2026/08/21 | 3.3320 | -0.0012 | -0.04% |
| 2026/08/20 | 3.3332 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/08/19 | 3.3333 | 0.0019 | 0.06% |
| 2026/08/18 | 3.3314 | -0.0012 | -0.04% |
| 2026/08/17 | 3.3326 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/08/14 | 3.3323 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/13 | 3.3323 | 0.0032 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 3.3291 | 0.0023 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 3.3268 | 0.0014 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 3.3254 | 0.0016 | 0.05% |
| 2026/08/07 | 3.3238 | 0.0014 | 0.04% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
