＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 3.2120 | 0.0070 | 0.22% |
| 2026/11/09 | 3.2050 | 0.0029 | 0.09% |
| 2026/11/06 | 3.2021 | -0.0034 | -0.11% |
| 2026/11/05 | 3.2055 | 0.0097 | 0.30% |
| 2026/11/04 | 3.1958 | 0.0065 | 0.20% |
| 2026/11/03 | 3.1893 | -0.0237 | -0.74% |
| 2026/11/02 | 3.2130 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 3.2122 | -0.0014 | -0.04% |
| 2026/10/29 | 3.2136 | -0.0026 | -0.08% |
| 2026/10/28 | 3.2162 | 0.0016 | 0.05% |
| 2026/10/27 | 3.2146 | -0.0048 | -0.15% |
| 2026/10/22 | 3.2194 | -0.0052 | -0.16% |
| 2026/10/21 | 3.2246 | -0.0031 | -0.10% |
| 2026/10/20 | 3.2277 | -0.0053 | -0.16% |
| 2026/10/19 | 3.2330 | -0.0022 | -0.07% |
| 2026/10/16 | 3.2352 | 0.0007 | 0.02% |
| 2026/10/15 | 3.2345 | -0.0034 | -0.10% |
| 2026/10/14 | 3.2379 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/10/13 | 3.2376 | -0.0011 | -0.03% |
| 2026/10/12 | 3.2387 | 0.0039 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 3.2348 | -0.0026 | -0.08% |
| 2026/10/07 | 3.2374 | -0.0011 | -0.03% |
| 2026/10/06 | 3.2385 | 0.0020 | 0.06% |
| 2026/10/05 | 3.2365 | -0.0024 | -0.07% |
| 2026/10/02 | 3.2389 | -0.0257 | -0.79% |
| 2026/10/01 | 3.2646 | -0.0042 | -0.13% |
| 2026/09/30 | 3.2688 | 0.0012 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 3.2676 | -0.0188 | -0.57% |
| 2026/09/24 | 3.2864 | -0.0123 | -0.37% |
| 2026/09/23 | 3.2987 | -0.0036 | -0.11% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
