＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 4.0555 | 0.0045 | 0.11% |
| 2026/09/16 | 4.0510 | 0.0028 | 0.07% |
| 2026/09/15 | 4.0482 | -0.0101 | -0.25% |
| 2026/09/14 | 4.0583 | -0.0026 | -0.06% |
| 2026/09/11 | 4.0609 | -0.0067 | -0.16% |
| 2026/09/10 | 4.0676 | -0.0056 | -0.14% |
| 2026/09/09 | 4.0732 | -0.0015 | -0.04% |
| 2026/09/08 | 4.0747 | -0.0046 | -0.11% |
| 2026/09/07 | 4.0793 | 0.0052 | 0.13% |
| 2026/09/04 | 4.0741 | 0.0018 | 0.04% |
| 2026/09/03 | 4.0723 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/09/02 | 4.0713 | -0.0275 | -0.67% |
| 2026/09/01 | 4.0988 | -0.0031 | -0.08% |
| 2026/08/31 | 4.1019 | -0.0016 | -0.04% |
| 2026/08/28 | 4.1035 | 0.0019 | 0.05% |
| 2026/08/27 | 4.1016 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/08/26 | 4.1013 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/08/25 | 4.1010 | 0.0025 | 0.06% |
| 2026/08/24 | 4.0985 | 0.0032 | 0.08% |
| 2026/08/21 | 4.0953 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 4.0963 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/08/19 | 4.0962 | 0.0029 | 0.07% |
| 2026/08/18 | 4.0933 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/17 | 4.0943 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/08/14 | 4.0934 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 4.0929 | 0.0041 | 0.10% |
| 2026/08/12 | 4.0888 | 0.0028 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 4.0860 | 0.0021 | 0.05% |
| 2026/08/10 | 4.0839 | 0.0027 | 0.07% |
| 2026/08/07 | 4.0812 | 0.0021 | 0.05% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
