＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 3.9767 | 0.0088 | 0.22% |
| 2026/11/09 | 3.9679 | 0.0045 | 0.11% |
| 2026/11/06 | 3.9634 | -0.0039 | -0.10% |
| 2026/11/05 | 3.9673 | 0.0124 | 0.31% |
| 2026/11/04 | 3.9549 | 0.0081 | 0.21% |
| 2026/11/03 | 3.9468 | -0.0269 | -0.68% |
| 2026/11/02 | 3.9737 | 0.0019 | 0.05% |
| 2026/10/30 | 3.9718 | -0.0014 | -0.04% |
| 2026/10/29 | 3.9732 | -0.0029 | -0.07% |
| 2026/10/28 | 3.9761 | 0.0022 | 0.06% |
| 2026/10/27 | 3.9739 | -0.0041 | -0.10% |
| 2026/10/22 | 3.9780 | -0.0062 | -0.16% |
| 2026/10/21 | 3.9842 | -0.0032 | -0.08% |
| 2026/10/20 | 3.9874 | -0.0060 | -0.15% |
| 2026/10/19 | 3.9934 | -0.0015 | -0.04% |
| 2026/10/16 | 3.9949 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/10/15 | 3.9941 | -0.0038 | -0.10% |
| 2026/10/14 | 3.9979 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 3.9971 | -0.0018 | -0.04% |
| 2026/10/12 | 3.9989 | 0.0062 | 0.16% |
| 2026/10/08 | 3.9927 | -0.0029 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 3.9956 | -0.0013 | -0.03% |
| 2026/10/06 | 3.9969 | 0.0027 | 0.07% |
| 2026/10/05 | 3.9942 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/10/02 | 3.9962 | -0.0293 | -0.73% |
| 2026/10/01 | 4.0255 | -0.0050 | -0.12% |
| 2026/09/30 | 4.0305 | 0.0018 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 4.0287 | -0.0215 | -0.53% |
| 2026/09/24 | 4.0502 | -0.0143 | -0.35% |
| 2026/09/23 | 4.0645 | -0.0041 | -0.10% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
