＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 3.4978 | 0.0036 | 0.10% |
| 2026/09/16 | 3.4942 | 0.0050 | 0.14% |
| 2026/09/15 | 3.4892 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/09/14 | 3.4894 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/09/11 | 3.4891 | -0.0011 | -0.03% |
| 2026/09/10 | 3.4902 | -0.0038 | -0.11% |
| 2026/09/09 | 3.4940 | -0.0020 | -0.06% |
| 2026/09/08 | 3.4960 | -0.0057 | -0.16% |
| 2026/09/07 | 3.5017 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/09/04 | 3.5013 | -0.0050 | -0.14% |
| 2026/09/03 | 3.5063 | 0.0021 | 0.06% |
| 2026/09/02 | 3.5042 | -0.0186 | -0.53% |
| 2026/09/01 | 3.5228 | -0.0052 | -0.15% |
| 2026/08/31 | 3.5280 | -0.0007 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 3.5287 | -0.0029 | -0.08% |
| 2026/08/27 | 3.5316 | -0.0053 | -0.15% |
| 2026/08/26 | 3.5369 | -0.0025 | -0.07% |
| 2026/08/25 | 3.5394 | 0.0032 | 0.09% |
| 2026/08/24 | 3.5362 | 0.0021 | 0.06% |
| 2026/08/21 | 3.5341 | -0.0049 | -0.14% |
| 2026/08/20 | 3.5390 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/08/19 | 3.5394 | 0.0015 | 0.04% |
| 2026/08/18 | 3.5379 | 0.0028 | 0.08% |
| 2026/08/17 | 3.5351 | -0.0099 | -0.28% |
| 2026/08/14 | 3.5450 | -0.0063 | -0.18% |
| 2026/08/13 | 3.5513 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/12 | 3.5513 | 0.0002 | 0.01% |
| 2026/08/11 | 3.5511 | 0.0037 | 0.10% |
| 2026/08/10 | 3.5474 | 0.0006 | 0.02% |
| 2026/08/07 | 3.5468 | 0.0017 | 0.05% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
