淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 3.5548 | 0.0016 | 0.04% |
| 2026/07/29 | 3.5532 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/07/28 | 3.5544 | 0.0041 | 0.12% |
| 2026/07/27 | 3.5503 | 0.0076 | 0.21% |
| 2026/07/24 | 3.5427 | -0.0022 | -0.06% |
| 2026/07/23 | 3.5449 | -0.0073 | -0.21% |
| 2026/07/22 | 3.5522 | 0.0011 | 0.03% |
| 2026/07/21 | 3.5511 | 0.0049 | 0.14% |
| 2026/07/20 | 3.5462 | -0.0018 | -0.05% |
| 2026/07/17 | 3.5480 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 3.5475 | 0.0050 | 0.14% |
| 2026/07/15 | 3.5425 | 0.0017 | 0.05% |
| 2026/07/14 | 3.5408 | -0.0039 | -0.11% |
| 2026/07/13 | 3.5447 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/07/09 | 3.5442 | 0.0092 | 0.26% |
| 2026/07/08 | 3.5350 | -0.0120 | -0.34% |
| 2026/07/07 | 3.5470 | 0.0048 | 0.14% |
| 2026/07/06 | 3.5422 | 0.0047 | 0.13% |
| 2026/07/03 | 3.5375 | 0.0050 | 0.14% |
| 2026/07/02 | 3.5325 | -0.0222 | -0.62% |
| 2026/07/01 | 3.5547 | 0.0029 | 0.08% |
| 2026/06/30 | 3.5518 | 0.0014 | 0.04% |
| 2026/06/29 | 3.5504 | 0.0045 | 0.13% |
| 2026/06/26 | 3.5459 | 0.0034 | 0.10% |
| 2026/06/25 | 3.5425 | 0.0067 | 0.19% |
| 2026/06/24 | 3.5358 | 0.0106 | 0.30% |
| 2026/06/23 | 3.5252 | -0.0010 | -0.03% |
| 2026/06/22 | 3.5262 | 0.0029 | 0.08% |
| 2026/06/18 | 3.5233 | 0.0017 | 0.05% |
| 2026/06/17 | 3.5216 | -0.0004 | -0.01% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
