＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 3.4725 | 0.0073 | 0.21% |
| 2026/11/09 | 3.4652 | 0.0091 | 0.26% |
| 2026/11/06 | 3.4561 | -0.0092 | -0.27% |
| 2026/11/05 | 3.4653 | 0.0135 | 0.39% |
| 2026/11/04 | 3.4518 | 0.0106 | 0.31% |
| 2026/11/03 | 3.4412 | -0.0162 | -0.47% |
| 2026/11/02 | 3.4574 | 0.0072 | 0.21% |
| 2026/10/30 | 3.4502 | -0.0018 | -0.05% |
| 2026/10/29 | 3.4520 | 0.0006 | 0.02% |
| 2026/10/28 | 3.4514 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/10/27 | 3.4516 | -0.0069 | -0.20% |
| 2026/10/22 | 3.4585 | -0.0059 | -0.17% |
| 2026/10/21 | 3.4644 | -0.0086 | -0.25% |
| 2026/10/20 | 3.4730 | 0.0052 | 0.15% |
| 2026/10/19 | 3.4678 | 0.0028 | 0.08% |
| 2026/10/16 | 3.4650 | 0.0045 | 0.13% |
| 2026/10/15 | 3.4605 | 0.0064 | 0.19% |
| 2026/10/14 | 3.4541 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/10/13 | 3.4543 | 0.0089 | 0.26% |
| 2026/10/12 | 3.4454 | 0.0055 | 0.16% |
| 2026/10/08 | 3.4399 | 0.0015 | 0.04% |
| 2026/10/07 | 3.4384 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/10/06 | 3.4389 | 0.0009 | 0.03% |
| 2026/10/05 | 3.4380 | -0.0033 | -0.10% |
| 2026/10/02 | 3.4413 | -0.0269 | -0.78% |
| 2026/10/01 | 3.4682 | -0.0064 | -0.18% |
| 2026/09/30 | 3.4746 | 0.0013 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 3.4733 | -0.0140 | -0.40% |
| 2026/09/24 | 3.4873 | -0.0102 | -0.29% |
| 2026/09/23 | 3.4975 | -0.0032 | -0.09% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
