＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/11 | 4.1509 | -0.0061 | -0.15% |
| 2026/09/10 | 4.1570 | -0.0093 | -0.22% |
| 2026/09/09 | 4.1663 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/09/08 | 4.1669 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/09/07 | 4.1659 | -0.0263 | -0.63% |
| 2026/09/04 | 4.1922 | 0.0022 | 0.05% |
| 2026/09/03 | 4.1900 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/09/02 | 4.1850 | -0.0036 | -0.09% |
| 2026/09/01 | 4.1886 | -0.0029 | -0.07% |
| 2026/08/31 | 4.1915 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/08/28 | 4.1935 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/08/27 | 4.1941 | -0.0031 | -0.07% |
| 2026/08/26 | 4.1972 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/08/25 | 4.1986 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/08/24 | 4.1990 | 0.0012 | 0.03% |
| 2026/08/21 | 4.1978 | -0.0007 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 4.1985 | 0.0022 | 0.05% |
| 2026/08/19 | 4.1963 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/08/18 | 4.1993 | -0.0022 | -0.05% |
| 2026/08/17 | 4.2015 | 0.0073 | 0.17% |
| 2026/08/14 | 4.1942 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/08/13 | 4.1946 | 0.0059 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 4.1887 | 0.0004 | 0.01% |
| 2026/08/11 | 4.1883 | 0.0035 | 0.08% |
| 2026/08/07 | 4.1848 | -0.0267 | -0.63% |
| 2026/08/06 | 4.2115 | 0.0026 | 0.06% |
| 2026/08/05 | 4.2089 | 0.0076 | 0.18% |
| 2026/08/04 | 4.2013 | 0.0041 | 0.10% |
| 2026/08/03 | 4.1972 | 0.0033 | 0.08% |
| 2026/07/31 | 4.1939 | 0.0086 | 0.21% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
