＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 5.0225 | -0.0084 | -0.17% |
| 2026/11/09 | 5.0309 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/11/06 | 5.0314 | -0.0062 | -0.12% |
| 2026/11/05 | 5.0376 | 0.0161 | 0.32% |
| 2026/11/04 | 5.0215 | 0.0145 | 0.29% |
| 2026/11/03 | 5.0070 | -0.0355 | -0.70% |
| 2026/11/02 | 5.0425 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/30 | 5.0426 | 0.0056 | 0.11% |
| 2026/10/29 | 5.0370 | 0.0063 | 0.13% |
| 2026/10/28 | 5.0307 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 5.0307 | -0.0078 | -0.15% |
| 2026/10/22 | 5.0385 | 0.0078 | 0.15% |
| 2026/10/21 | 5.0307 | -0.0021 | -0.04% |
| 2026/10/20 | 5.0328 | -0.0059 | -0.12% |
| 2026/10/19 | 5.0387 | -0.0094 | -0.19% |
| 2026/10/16 | 5.0481 | 0.0009 | 0.02% |
| 2026/10/15 | 5.0472 | 0.0083 | 0.16% |
| 2026/10/14 | 5.0389 | 0.0008 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 5.0381 | 0.0014 | 0.03% |
| 2026/10/12 | 5.0367 | 0.0047 | 0.09% |
| 2026/10/08 | 5.0320 | 0.0012 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 5.0308 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/06 | 5.0302 | 0.0091 | 0.18% |
| 2026/10/05 | 5.0211 | -0.0041 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 5.0252 | -0.0375 | -0.74% |
| 2026/10/01 | 5.0627 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/09/30 | 5.0629 | -0.0017 | -0.03% |
| 2026/09/29 | 5.0646 | -0.0266 | -0.52% |
| 2026/09/24 | 5.0912 | -0.0216 | -0.42% |
| 2026/09/23 | 5.1128 | -0.0210 | -0.41% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
