＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.9225 | -0.0112 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 6.9337 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/11/06 | 6.9328 | -0.0083 | -0.12% |
| 2026/11/05 | 6.9411 | 0.0228 | 0.33% |
| 2026/11/04 | 6.9183 | 0.0205 | 0.30% |
| 2026/11/03 | 6.8978 | -0.0468 | -0.67% |
| 2026/11/02 | 6.9446 | 0.0013 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 6.9433 | 0.0082 | 0.12% |
| 2026/10/29 | 6.9351 | 0.0096 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 6.9255 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 6.9252 | -0.0079 | -0.11% |
| 2026/10/22 | 6.9331 | 0.0113 | 0.16% |
| 2026/10/21 | 6.9218 | -0.0019 | -0.03% |
| 2026/10/20 | 6.9237 | -0.0072 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 6.9309 | -0.0108 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 6.9417 | 0.0011 | 0.02% |
| 2026/10/15 | 6.9406 | 0.0122 | 0.18% |
| 2026/10/14 | 6.9284 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 6.9268 | 0.0014 | 0.02% |
| 2026/10/12 | 6.9254 | 0.0086 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 6.9168 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/10/07 | 6.9145 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/10/06 | 6.9135 | 0.0131 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 6.9004 | -0.0042 | -0.06% |
| 2026/10/02 | 6.9046 | -0.0487 | -0.70% |
| 2026/10/01 | 6.9533 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/30 | 6.9533 | -0.0018 | -0.03% |
| 2026/09/29 | 6.9551 | -0.0337 | -0.48% |
| 2026/09/24 | 6.9888 | -0.0280 | -0.40% |
| 2026/09/23 | 7.0168 | -0.0281 | -0.40% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
