富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

98638238｜Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-ACC-TWD

最新淨值(2026/11/10)

11.2441TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0197 / ▼-0.17%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/11/10	11.2441	-0.0197	-0.17%
2026/11/09	11.2638	0.0186	0.17%
2026/11/06	11.2452	-0.0325	-0.29%
2026/11/05	11.2777	0.0461	0.41%
2026/11/04	11.2316	0.0446	0.40%
2026/11/03	11.1870	0.0106	0.09%
2026/11/02	11.1764	0.0204	0.18%
2026/10/30	11.1560	0.0113	0.10%
2026/10/29	11.1447	0.0255	0.23%
2026/10/28	11.1192	-0.0063	-0.06%
2026/10/27	11.1255	-0.0233	-0.21%
2026/10/22	11.1488	0.0165	0.15%
2026/10/21	11.1323	-0.0222	-0.20%
2026/10/20	11.1545	0.0225	0.20%
2026/10/19	11.1320	-0.0037	-0.03%
2026/10/16	11.1357	0.0144	0.13%
2026/10/15	11.1213	0.0514	0.46%
2026/10/14	11.0699	-0.0002	-0.00%
2026/10/13	11.0701	0.0364	0.33%
2026/10/12	11.0337	0.0145	0.13%
2026/10/08	11.0192	0.0168	0.15%
2026/10/07	11.0024	0.0034	0.03%
2026/10/06	10.9990	0.0163	0.15%
2026/10/05	10.9827	-0.0115	-0.10%
2026/10/02	10.9942	-0.0223	-0.20%
2026/10/01	11.0165	-0.0063	-0.06%
2026/09/30	11.0228	-0.0040	-0.04%
2026/09/29	11.0268	-0.0390	-0.35%
2026/09/24	11.0658	-0.0376	-0.34%
2026/09/23	11.1034	-0.0432	-0.39%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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