富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

98638238｜Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund A-ACC-TWD

最新淨值(2026/09/17)

11.1669TWD

漲跌 / 漲跌幅▲0.0352 / ▲0.32%

風險等級

RR3中度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	11.1669	0.0352	0.32%
2026/09/16	11.1317	0.0122	0.11%
2026/09/15	11.1195	0.0126	0.11%
2026/09/14	11.1069	-0.0037	-0.03%
2026/09/11	11.1106	0.0033	0.03%
2026/09/10	11.1073	-0.0387	-0.35%
2026/09/09	11.1460	-0.0208	-0.19%
2026/09/08	11.1668	-0.0255	-0.23%
2026/09/07	11.1923	0.0021	0.02%
2026/09/04	11.1902	-0.0217	-0.19%
2026/09/03	11.2119	0.0121	0.11%
2026/09/02	11.1998	0.0149	0.13%
2026/09/01	11.1849	-0.0303	-0.27%
2026/08/31	11.2152	-0.0053	-0.05%
2026/08/28	11.2205	-0.0301	-0.27%
2026/08/27	11.2506	-0.0202	-0.18%
2026/08/26	11.2708	-0.0175	-0.15%
2026/08/25	11.2883	0.0282	0.25%
2026/08/24	11.2601	0.0083	0.07%
2026/08/21	11.2518	-0.0227	-0.20%
2026/08/20	11.2745	-0.0164	-0.15%
2026/08/19	11.2909	0.0191	0.17%
2026/08/18	11.2718	0.0069	0.06%
2026/08/17	11.2649	-0.0390	-0.34%
2026/08/14	11.3039	-0.0320	-0.28%
2026/08/13	11.3359	0.0181	0.16%
2026/08/12	11.3178	-0.0040	-0.04%
2026/08/11	11.3218	0.0089	0.08%
2026/08/10	11.3129	-0.0206	-0.18%
2026/08/07	11.3335	0.0125	0.11%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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