＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.3561 | -0.0017 | -0.48% |
| 2026/11/09 | 0.3578 | 0.0002 | 0.06% |
| 2026/11/06 | 0.3576 | -0.0004 | -0.11% |
| 2026/11/05 | 0.3580 | 0.0010 | 0.28% |
| 2026/11/04 | 0.3570 | 0.0017 | 0.48% |
| 2026/11/03 | 0.3553 | -0.0005 | -0.14% |
| 2026/11/02 | 0.3558 | 0.0002 | 0.06% |
| 2026/10/30 | 0.3556 | 0.0002 | 0.06% |
| 2026/10/29 | 0.3554 | 0.0005 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 0.3549 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 0.3549 | -0.0002 | -0.06% |
| 2026/10/22 | 0.3551 | 0.0022 | 0.62% |
| 2026/10/21 | 0.3529 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/10/20 | 0.3530 | 0.0003 | 0.09% |
| 2026/10/19 | 0.3527 | -0.0013 | -0.37% |
| 2026/10/16 | 0.3540 | -0.0003 | -0.08% |
| 2026/10/15 | 0.3543 | 0.0024 | 0.68% |
| 2026/10/14 | 0.3519 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 0.3519 | 0.0008 | 0.23% |
| 2026/10/08 | 0.3511 | 0.0005 | 0.14% |
| 2026/10/07 | 0.3506 | -0.0002 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 0.3508 | 0.0007 | 0.20% |
| 2026/10/05 | 0.3501 | -0.0004 | -0.11% |
| 2026/10/02 | 0.3505 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/01 | 0.3505 | 0.0002 | 0.06% |
| 2026/09/30 | 0.3503 | -0.0003 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 0.3506 | -0.0019 | -0.54% |
| 2026/09/24 | 0.3525 | -0.0021 | -0.59% |
| 2026/09/23 | 0.3546 | -0.0024 | -0.67% |
| 2026/09/22 | 0.3570 | -0.0002 | -0.06% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
