元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

98638150｜Yuanta New ASEAN Balanced Fund-USD

最新淨值(2026/08/18)

11.7870USD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.1040 / ▼-0.87%

風險等級

RR4中高度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(USD)	漲跌	漲跌幅
2026/08/18	11.7870	-0.1040	-0.87%
2026/08/17	11.8910	0.0510	0.43%
2026/08/14	11.8400	0.0250	0.21%
2026/08/13	11.8150	-0.0300	-0.25%
2026/08/12	11.8450	-0.0490	-0.41%
2026/08/11	11.8940	0.0990	0.84%
2026/08/07	11.7950	0.0990	0.85%
2026/08/06	11.6960	0.0180	0.15%
2026/08/05	11.6780	0.0010	0.01%
2026/08/04	11.6770	0.0360	0.31%
2026/08/03	11.6410	0.0490	0.42%
2026/07/31	11.5920	0.0030	0.03%
2026/07/30	11.5890	0.0000	0.00%
2026/07/29	11.5890	0.0780	0.68%
2026/07/28	11.5110	-0.0180	-0.16%
2026/07/27	11.5290	0.0150	0.13%
2026/07/24	11.5140	0.0050	0.04%
2026/07/23	11.5090	-0.0550	-0.48%
2026/07/22	11.5640	-0.0190	-0.16%
2026/07/21	11.5830	0.0180	0.16%
2026/07/20	11.5650	0.0080	0.07%
2026/07/17	11.5570	-0.0270	-0.23%
2026/07/16	11.5840	-0.0460	-0.40%
2026/07/15	11.6300	0.0570	0.49%
2026/07/14	11.5730	0.0470	0.41%
2026/07/13	11.5260	0.0500	0.44%
2026/07/09	11.4760	0.1250	1.10%
2026/07/08	11.3510	-0.0020	-0.02%
2026/07/07	11.3530	0.0590	0.52%
2026/07/06	11.2940	0.0200	0.18%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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