群益東協成長基金(人民幣)

98637963｜CAPITAL ASEAN FUND -CNY

最新淨值(2026/09/17)

17.3607CNY

漲跌 / 漲跌幅▲0.0108 / ▲0.06%

風險等級

RR5高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	17.3607	0.0108	0.06%
2026/09/16	17.3499	-0.0605	-0.35%
2026/09/15	17.4104	-0.2634	-1.49%
2026/09/14	17.6738	0.0289	0.16%
2026/09/11	17.6449	-0.1262	-0.71%
2026/09/10	17.7711	-0.1179	-0.66%
2026/09/09	17.8890	-0.0231	-0.13%
2026/09/08	17.9121	0.0128	0.07%
2026/09/07	17.8993	0.0909	0.51%
2026/09/04	17.8084	0.1073	0.61%
2026/09/03	17.7011	0.0821	0.47%
2026/09/02	17.6190	-0.0350	-0.20%
2026/09/01	17.6540	-0.0388	-0.22%
2026/08/31	17.6928	-0.0022	-0.01%
2026/08/28	17.6950	0.0124	0.07%
2026/08/27	17.6826	-0.1001	-0.56%
2026/08/26	17.7827	-0.0459	-0.26%
2026/08/25	17.8286	0.0794	0.45%
2026/08/24	17.7492	-0.0387	-0.22%
2026/08/21	17.7879	0.0298	0.17%
2026/08/20	17.7581	0.0569	0.32%
2026/08/19	17.7012	-0.0908	-0.51%
2026/08/18	17.7920	-0.1508	-0.84%
2026/08/17	17.9428	0.0813	0.46%
2026/08/14	17.8615	0.0655	0.37%
2026/08/13	17.7960	-0.0446	-0.25%
2026/08/12	17.8406	-0.0376	-0.21%
2026/08/11	17.8782	0.1060	0.60%
2026/08/10	17.7722	0.0560	0.32%
2026/08/07	17.7162	0.0899	0.51%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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