群益大中華雙力優勢基金(人民幣)

98637961｜CAPITAL GREATER CHINA FUND-CNY

最新淨值(2026/09/09)

28.0842CNY

漲跌 / 漲跌幅▲0.0737 / ▲0.26%

風險等級

RR5高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/09	28.0842	0.0737	0.26%
2026/09/08	28.0105	-0.0326	-0.12%
2026/09/07	28.0431	0.6220	2.27%
2026/09/04	27.4211	0.2688	0.99%
2026/09/03	27.1523	-0.3593	-1.31%
2026/09/02	27.5116	-0.4867	-1.74%
2026/09/01	27.9983	0.1979	0.71%
2026/08/31	27.8004	0.0020	0.01%
2026/08/28	27.7984	0.0291	0.10%
2026/08/27	27.7693	0.6245	2.30%
2026/08/26	27.1448	0.3429	1.28%
2026/08/25	26.8019	0.1943	0.73%
2026/08/24	26.6076	-0.5818	-2.14%
2026/08/21	27.1894	0.0861	0.32%
2026/08/20	27.1033	0.1411	0.52%
2026/08/19	26.9622	-1.1001	-3.92%
2026/08/18	28.0623	-0.7516	-2.61%
2026/08/17	28.8139	0.3499	1.23%
2026/08/14	28.4640	0.2542	0.90%
2026/08/13	28.2098	-0.0845	-0.30%
2026/08/12	28.2943	0.6535	2.36%
2026/08/11	27.6408	0.1834	0.67%
2026/08/10	27.4574	0.0866	0.32%
2026/08/07	27.3708	-0.0740	-0.27%
2026/08/06	27.4448	0.3468	1.28%
2026/08/05	27.0980	0.7662	2.91%
2026/08/04	26.3318	0.9489	3.74%
2026/08/03	25.3829	0.3839	1.54%
2026/07/31	24.9990	1.1687	4.90%
2026/07/30	23.8303	-0.4283	-1.77%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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