群益大中華雙力優勢基金(人民幣)

98637961｜CAPITAL GREATER CHINA FUND-CNY

最新淨值(2026/09/17)

27.4616CNY

漲跌 / 漲跌幅▼-0.0813 / ▼-0.30%

風險等級

RR5高度風險

暫時無資料

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近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	27.4616	-0.0813	-0.30%
2026/09/16	27.5429	0.4962	1.83%
2026/09/15	27.0467	-0.2274	-0.83%
2026/09/14	27.2741	-0.4776	-1.72%
2026/09/11	27.7517	-0.0146	-0.05%
2026/09/10	27.7663	-0.3179	-1.13%
2026/09/09	28.0842	0.0737	0.26%
2026/09/08	28.0105	-0.0326	-0.12%
2026/09/07	28.0431	0.6220	2.27%
2026/09/04	27.4211	0.2688	0.99%
2026/09/03	27.1523	-0.3593	-1.31%
2026/09/02	27.5116	-0.4867	-1.74%
2026/09/01	27.9983	0.1979	0.71%
2026/08/31	27.8004	0.0020	0.01%
2026/08/28	27.7984	0.0291	0.10%
2026/08/27	27.7693	0.6245	2.30%
2026/08/26	27.1448	0.3429	1.28%
2026/08/25	26.8019	0.1943	0.73%
2026/08/24	26.6076	-0.5818	-2.14%
2026/08/21	27.1894	0.0861	0.32%
2026/08/20	27.1033	0.1411	0.52%
2026/08/19	26.9622	-1.1001	-3.92%
2026/08/18	28.0623	-0.7516	-2.61%
2026/08/17	28.8139	0.3499	1.23%
2026/08/14	28.4640	0.2542	0.90%
2026/08/13	28.2098	-0.0845	-0.30%
2026/08/12	28.2943	0.6535	2.36%
2026/08/11	27.6408	0.1834	0.67%
2026/08/10	27.4574	0.0866	0.32%
2026/08/07	27.3708	-0.0740	-0.27%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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