＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 1.1894 | -0.0081 | -0.68% |
| 2026/09/16 | 1.1975 | 0.0148 | 1.25% |
| 2026/09/15 | 1.1827 | -0.0073 | -0.61% |
| 2026/09/14 | 1.1900 | -0.0178 | -1.47% |
| 2026/09/11 | 1.2078 | -0.0185 | -1.51% |
| 2026/09/10 | 1.2263 | 0.0017 | 0.14% |
| 2026/09/09 | 1.2246 | 0.0099 | 0.81% |
| 2026/09/08 | 1.2147 | -0.0197 | -1.60% |
| 2026/09/07 | 1.2344 | 0.0373 | 3.12% |
| 2026/09/04 | 1.1971 | 0.0183 | 1.55% |
| 2026/09/03 | 1.1788 | -0.0058 | -0.49% |
| 2026/09/02 | 1.1846 | -0.0216 | -1.79% |
| 2026/09/01 | 1.2062 | 0.0025 | 0.21% |
| 2026/08/31 | 1.2037 | 0.0016 | 0.13% |
| 2026/08/28 | 1.2021 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/08/27 | 1.2023 | 0.0084 | 0.70% |
| 2026/08/26 | 1.1939 | -0.0013 | -0.11% |
| 2026/08/25 | 1.1952 | 0.0089 | 0.75% |
| 2026/08/24 | 1.1863 | -0.0106 | -0.89% |
| 2026/08/21 | 1.1969 | -0.0103 | -0.85% |
| 2026/08/20 | 1.2072 | 0.0146 | 1.22% |
| 2026/08/19 | 1.1926 | -0.0435 | -3.52% |
| 2026/08/18 | 1.2361 | -0.0287 | -2.27% |
| 2026/08/17 | 1.2648 | 0.0134 | 1.07% |
| 2026/08/14 | 1.2514 | 0.0077 | 0.62% |
| 2026/08/13 | 1.2437 | 0.0319 | 2.63% |
| 2026/08/12 | 1.2118 | 0.0213 | 1.79% |
| 2026/08/11 | 1.1905 | 0.0026 | 0.22% |
| 2026/08/10 | 1.1879 | -0.0003 | -0.03% |
| 2026/08/07 | 1.1882 | -0.0080 | -0.67% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
