國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

98637952｜Cathay Asia-Pacific Income Balanced Fund TWD-A

最新淨值(2026/09/17)

27.0214TWD

漲跌 / 漲跌幅▼-0.1033 / ▼-0.38%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(TWD)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	27.0214	-0.1033	-0.38%
2026/09/16	27.1247	0.2044	0.76%
2026/09/15	26.9203	-0.0618	-0.23%
2026/09/14	26.9821	-0.4706	-1.71%
2026/09/11	27.4527	-0.2945	-1.06%
2026/09/10	27.7472	-0.1567	-0.56%
2026/09/09	27.9039	0.2009	0.73%
2026/09/08	27.7030	-0.4700	-1.67%
2026/09/07	28.1730	0.8412	3.08%
2026/09/04	27.3318	0.3194	1.18%
2026/09/03	27.0124	0.0113	0.04%
2026/09/02	27.0011	-0.3185	-1.17%
2026/09/01	27.3196	-0.0566	-0.21%
2026/08/31	27.3762	0.0816	0.30%
2026/08/28	27.2946	-0.1888	-0.69%
2026/08/27	27.4834	0.1878	0.69%
2026/08/26	27.2956	-0.0449	-0.16%
2026/08/25	27.3405	0.2633	0.97%
2026/08/24	27.0772	-0.3159	-1.15%
2026/08/21	27.3931	-0.0836	-0.30%
2026/08/20	27.4767	0.2807	1.03%
2026/08/19	27.1960	-0.8519	-3.04%
2026/08/18	28.0479	-0.6354	-2.22%
2026/08/17	28.6833	0.2151	0.76%
2026/08/14	28.4682	0.1678	0.59%
2026/08/13	28.3004	0.6474	2.34%
2026/08/12	27.6530	0.4588	1.69%
2026/08/11	27.1942	0.1244	0.46%
2026/08/10	27.0698	-0.0995	-0.37%
2026/08/07	27.1693	-0.0248	-0.09%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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