＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.9463 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026/09/16 | 0.9462 | 0.0008 | 0.08% |
| 2026/09/15 | 0.9454 | -0.0010 | -0.11% |
| 2026/09/14 | 0.9464 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/09/11 | 0.9465 | -0.0014 | -0.15% |
| 2026/09/10 | 0.9479 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/09/09 | 0.9480 | -0.0047 | -0.49% |
| 2026/09/08 | 0.9527 | -0.0011 | -0.12% |
| 2026/09/04 | 0.9538 | 0.0001 | 0.01% |
| 2026/09/03 | 0.9537 | 0.0013 | 0.14% |
| 2026/09/02 | 0.9524 | 0.0002 | 0.02% |
| 2026/09/01 | 0.9522 | -0.0015 | -0.16% |
| 2026/08/31 | 0.9537 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/08/28 | 0.9538 | -0.0009 | -0.09% |
| 2026/08/27 | 0.9547 | -0.0012 | -0.13% |
| 2026/08/26 | 0.9559 | 0.0004 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 0.9555 | 0.0002 | 0.02% |
| 2026/08/24 | 0.9553 | -0.0007 | -0.07% |
| 2026/08/21 | 0.9560 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 0.9562 | 0.0017 | 0.18% |
| 2026/08/19 | 0.9545 | 0.0007 | 0.07% |
| 2026/08/18 | 0.9538 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/08/17 | 0.9540 | -0.0008 | -0.08% |
| 2026/08/14 | 0.9548 | -0.0003 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 0.9551 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/08/12 | 0.9552 | 0.0007 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 0.9545 | -0.0051 | -0.53% |
| 2026/08/10 | 0.9596 | 0.0002 | 0.02% |
| 2026/08/07 | 0.9594 | 0.0010 | 0.10% |
| 2026/08/06 | 0.9584 | -0.0010 | -0.10% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
