＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.9312 | -0.0024 | -0.26% |
| 2026/11/09 | 0.9336 | -0.0004 | -0.04% |
| 2026/11/06 | 0.9340 | -0.0016 | -0.17% |
| 2026/11/05 | 0.9356 | 0.0037 | 0.40% |
| 2026/11/04 | 0.9319 | 0.0003 | 0.03% |
| 2026/11/03 | 0.9316 | -0.0028 | -0.30% |
| 2026/11/02 | 0.9344 | 0.0027 | 0.29% |
| 2026/10/30 | 0.9317 | 0.0017 | 0.18% |
| 2026/10/29 | 0.9300 | -0.0015 | -0.16% |
| 2026/10/28 | 0.9315 | 0.0012 | 0.13% |
| 2026/10/27 | 0.9303 | -0.0016 | -0.17% |
| 2026/10/22 | 0.9319 | -0.0015 | -0.16% |
| 2026/10/21 | 0.9334 | -0.0021 | -0.22% |
| 2026/10/20 | 0.9355 | -0.0003 | -0.03% |
| 2026/10/19 | 0.9358 | 0.0012 | 0.13% |
| 2026/10/16 | 0.9346 | 0.0012 | 0.13% |
| 2026/10/15 | 0.9334 | 0.0004 | 0.04% |
| 2026/10/14 | 0.9330 | -0.0002 | -0.02% |
| 2026/10/13 | 0.9332 | -0.0014 | -0.15% |
| 2026/10/08 | 0.9346 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 0.9346 | -0.0004 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 0.9350 | 0.0012 | 0.13% |
| 2026/10/05 | 0.9338 | -0.0026 | -0.28% |
| 2026/10/02 | 0.9364 | 0.0013 | 0.14% |
| 2026/10/01 | 0.9351 | -0.0026 | -0.28% |
| 2026/09/30 | 0.9377 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/09/29 | 0.9378 | -0.0036 | -0.38% |
| 2026/09/24 | 0.9414 | -0.0030 | -0.32% |
| 2026/09/23 | 0.9444 | -0.0021 | -0.22% |
| 2026/09/22 | 0.9465 | -0.0008 | -0.08% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
