＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 2.2153 | 0.0061 | 0.28% |
| 2026/11/09 | 2.2092 | -0.0009 | -0.04% |
| 2026/11/06 | 2.2101 | -0.0037 | -0.17% |
| 2026/11/05 | 2.2138 | 0.0085 | 0.39% |
| 2026/11/04 | 2.2053 | 0.0008 | 0.04% |
| 2026/11/03 | 2.2045 | -0.0066 | -0.30% |
| 2026/11/02 | 2.2111 | 0.0063 | 0.29% |
| 2026/10/30 | 2.2048 | 0.0042 | 0.19% |
| 2026/10/29 | 2.2006 | -0.0036 | -0.16% |
| 2026/10/28 | 2.2042 | 0.0029 | 0.13% |
| 2026/10/27 | 2.2013 | -0.0038 | -0.17% |
| 2026/10/22 | 2.2051 | -0.0035 | -0.16% |
| 2026/10/21 | 2.2086 | -0.0050 | -0.23% |
| 2026/10/20 | 2.2136 | -0.0007 | -0.03% |
| 2026/10/19 | 2.2143 | 0.0027 | 0.12% |
| 2026/10/16 | 2.2116 | 0.0030 | 0.14% |
| 2026/10/15 | 2.2086 | 0.0010 | 0.05% |
| 2026/10/14 | 2.2076 | -0.0006 | -0.03% |
| 2026/10/13 | 2.2082 | 0.0085 | 0.39% |
| 2026/10/08 | 2.1997 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 2.1996 | -0.0011 | -0.05% |
| 2026/10/06 | 2.2007 | 0.0028 | 0.13% |
| 2026/10/05 | 2.1979 | -0.0060 | -0.27% |
| 2026/10/02 | 2.2039 | 0.0030 | 0.14% |
| 2026/10/01 | 2.2009 | -0.0062 | -0.28% |
| 2026/09/30 | 2.2071 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/09/29 | 2.2073 | -0.0084 | -0.38% |
| 2026/09/24 | 2.2157 | -0.0071 | -0.32% |
| 2026/09/23 | 2.2228 | -0.0049 | -0.22% |
| 2026/09/22 | 2.2277 | -0.0018 | -0.08% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
