富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

98637830｜Fubon Asian Non-Investment Grade Bond Fund(CNY A)

最新淨值(2026/07/30)

2.2264CNY

漲跌 / 漲跌幅▲0.0035 / ▲0.16%

風險等級

RR4中高度風險

淨值走勢圖

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/07/30	2.2264	0.0035	0.16%
2026/07/29	2.2229	-0.0009	-0.04%
2026/07/28	2.2238	0.0012	0.05%
2026/07/27	2.2226	0.0032	0.14%
2026/07/24	2.2194	-0.0016	-0.07%
2026/07/23	2.2210	-0.0023	-0.10%
2026/07/22	2.2233	0.0001	0.00%
2026/07/21	2.2232	0.0020	0.09%
2026/07/20	2.2212	-0.0006	-0.03%
2026/07/17	2.2218	0.0008	0.04%
2026/07/16	2.2210	0.0026	0.12%
2026/07/15	2.2184	0.0007	0.03%
2026/07/14	2.2177	-0.0014	-0.06%
2026/07/13	2.2191	0.0001	0.00%
2026/07/09	2.2190	0.0020	0.09%
2026/07/08	2.2170	-0.0059	-0.27%
2026/07/07	2.2229	0.0004	0.02%
2026/07/06	2.2225	0.0041	0.18%
2026/07/02	2.2184	0.0015	0.07%
2026/07/01	2.2169	0.0002	0.01%
2026/06/30	2.2167	0.0002	0.01%
2026/06/29	2.2165	-0.0001	-0.00%
2026/06/26	2.2166	-0.0006	-0.03%
2026/06/25	2.2172	0.0025	0.11%
2026/06/24	2.2147	0.0020	0.09%
2026/06/23	2.2127	-0.0043	-0.19%
2026/06/22	2.2170	-0.0002	-0.01%
2026/06/18	2.2172	-0.0019	-0.09%
2026/06/17	2.2191	0.0005	0.02%
2026/06/16	2.2186	-0.0001	-0.00%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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