＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 2.2272 | 0.0002 | 0.01% |
| 2026/09/16 | 2.2270 | 0.0018 | 0.08% |
| 2026/09/15 | 2.2252 | -0.0023 | -0.10% |
| 2026/09/14 | 2.2275 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/09/11 | 2.2277 | -0.0033 | -0.15% |
| 2026/09/10 | 2.2310 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/09/09 | 2.2313 | 0.0009 | 0.04% |
| 2026/09/08 | 2.2304 | -0.0028 | -0.13% |
| 2026/09/04 | 2.2332 | 0.0004 | 0.02% |
| 2026/09/03 | 2.2328 | 0.0030 | 0.13% |
| 2026/09/02 | 2.2298 | 0.0006 | 0.03% |
| 2026/09/01 | 2.2292 | -0.0036 | -0.16% |
| 2026/08/31 | 2.2328 | -0.0004 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 2.2332 | -0.0020 | -0.09% |
| 2026/08/27 | 2.2352 | -0.0028 | -0.13% |
| 2026/08/26 | 2.2380 | 0.0008 | 0.04% |
| 2026/08/25 | 2.2372 | 0.0005 | 0.02% |
| 2026/08/24 | 2.2367 | -0.0016 | -0.07% |
| 2026/08/21 | 2.2383 | -0.0004 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 2.2387 | 0.0039 | 0.17% |
| 2026/08/19 | 2.2348 | 0.0017 | 0.08% |
| 2026/08/18 | 2.2331 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/08/17 | 2.2334 | -0.0021 | -0.09% |
| 2026/08/14 | 2.2355 | -0.0006 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 2.2361 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/08/12 | 2.2363 | 0.0015 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 2.2348 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/08/10 | 2.2350 | 0.0005 | 0.02% |
| 2026/08/07 | 2.2345 | 0.0023 | 0.10% |
| 2026/08/06 | 2.2322 | -0.0023 | -0.10% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
