＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 5.4995 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/09/16 | 5.4975 | -0.0060 | -0.11% |
| 2026/09/15 | 5.5035 | -0.0100 | -0.18% |
| 2026/09/14 | 5.5135 | -0.0033 | -0.06% |
| 2026/09/11 | 5.5168 | -0.0080 | -0.14% |
| 2026/09/10 | 5.5248 | -0.0062 | -0.11% |
| 2026/09/09 | 5.5310 | -0.0024 | -0.04% |
| 2026/09/08 | 5.5334 | -0.0073 | -0.13% |
| 2026/09/07 | 5.5407 | -0.0208 | -0.37% |
| 2026/09/04 | 5.5615 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/09/03 | 5.5619 | 0.0031 | 0.06% |
| 2026/09/02 | 5.5588 | -0.0043 | -0.08% |
| 2026/09/01 | 5.5631 | -0.0032 | -0.06% |
| 2026/08/31 | 5.5663 | -0.0070 | -0.13% |
| 2026/08/28 | 5.5733 | 0.0029 | 0.05% |
| 2026/08/27 | 5.5704 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/08/26 | 5.5707 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/08/25 | 5.5708 | 0.0013 | 0.02% |
| 2026/08/24 | 5.5695 | 0.0012 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 5.5683 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/08/20 | 5.5687 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/19 | 5.5697 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/08/18 | 5.5717 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/08/17 | 5.5715 | 0.0032 | 0.06% |
| 2026/08/14 | 5.5683 | 0.0030 | 0.05% |
| 2026/08/13 | 5.5653 | 0.0039 | 0.07% |
| 2026/08/12 | 5.5614 | 0.0027 | 0.05% |
| 2026/08/11 | 5.5587 | 0.0005 | 0.01% |
| 2026/08/10 | 5.5582 | 0.0021 | 0.04% |
| 2026/08/07 | 5.5561 | -0.0286 | -0.51% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
