＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 1.0099 | 0.0007 | 0.07% |
| 2026/09/16 | 1.0092 | 0.0003 | 0.03% |
| 2026/09/15 | 1.0089 | -0.0018 | -0.18% |
| 2026/09/14 | 1.0107 | -0.0024 | -0.24% |
| 2026/09/11 | 1.0131 | -0.0013 | -0.13% |
| 2026/09/10 | 1.0144 | -0.0012 | -0.12% |
| 2026/09/09 | 1.0156 | -0.0015 | -0.15% |
| 2026/09/08 | 1.0171 | 0.0008 | 0.08% |
| 2026/09/04 | 1.0163 | -0.0010 | -0.10% |
| 2026/09/03 | 1.0173 | 0.0018 | 0.18% |
| 2026/09/02 | 1.0155 | -0.0066 | -0.65% |
| 2026/09/01 | 1.0221 | -0.0008 | -0.08% |
| 2026/08/31 | 1.0229 | -0.0016 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 1.0245 | 0.0005 | 0.05% |
| 2026/08/27 | 1.0240 | -0.0005 | -0.05% |
| 2026/08/26 | 1.0245 | 0.0003 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 1.0242 | 0.0010 | 0.10% |
| 2026/08/24 | 1.0232 | 0.0005 | 0.05% |
| 2026/08/21 | 1.0227 | 0.0007 | 0.07% |
| 2026/08/20 | 1.0220 | -0.0019 | -0.19% |
| 2026/08/19 | 1.0239 | 0.0008 | 0.08% |
| 2026/08/18 | 1.0231 | -0.0012 | -0.12% |
| 2026/08/17 | 1.0243 | -0.0013 | -0.13% |
| 2026/08/14 | 1.0256 | -0.0014 | -0.14% |
| 2026/08/13 | 1.0270 | 0.0013 | 0.13% |
| 2026/08/12 | 1.0257 | 0.0005 | 0.05% |
| 2026/08/11 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 1.0252 | 0.0004 | 0.04% |
| 2026/08/07 | 1.0248 | 0.0010 | 0.10% |
| 2026/08/06 | 1.0238 | -0.0003 | -0.03% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
