＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 2.6702 | -0.0036 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 2.6738 | 0.0099 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 2.6639 | 0.0090 | 0.34% |
| 2026/10/02 | 2.6549 | -0.0031 | -0.12% |
| 2026/10/01 | 2.6580 | -0.0166 | -0.62% |
| 2026/09/30 | 2.6746 | -0.0072 | -0.27% |
| 2026/09/29 | 2.6818 | -0.0342 | -1.26% |
| 2026/09/24 | 2.7160 | -0.0114 | -0.42% |
| 2026/09/23 | 2.7274 | -0.0081 | -0.30% |
| 2026/09/22 | 2.7355 | 0.0039 | 0.14% |
| 2026/09/21 | 2.7316 | 0.0029 | 0.11% |
| 2026/09/18 | 2.7287 | -0.0066 | -0.24% |
| 2026/09/17 | 2.7353 | 0.0019 | 0.07% |
| 2026/09/16 | 2.7334 | 0.0006 | 0.02% |
| 2026/09/15 | 2.7328 | -0.0047 | -0.17% |
| 2026/09/14 | 2.7375 | -0.0065 | -0.24% |
| 2026/09/11 | 2.7440 | -0.0035 | -0.13% |
| 2026/09/10 | 2.7475 | -0.0034 | -0.12% |
| 2026/09/09 | 2.7509 | -0.0040 | -0.15% |
| 2026/09/08 | 2.7549 | 0.0022 | 0.08% |
| 2026/09/04 | 2.7527 | -0.0028 | -0.10% |
| 2026/09/03 | 2.7555 | 0.0049 | 0.18% |
| 2026/09/02 | 2.7506 | 0.0009 | 0.03% |
| 2026/09/01 | 2.7497 | -0.0020 | -0.07% |
| 2026/08/31 | 2.7517 | -0.0042 | -0.15% |
| 2026/08/28 | 2.7559 | 0.0013 | 0.05% |
| 2026/08/27 | 2.7546 | -0.0014 | -0.05% |
| 2026/08/26 | 2.7560 | 0.0007 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 2.7553 | 0.0029 | 0.11% |
| 2026/08/24 | 2.7524 | 0.0013 | 0.05% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
