國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

98637607｜Cathay Emerging Market High Yield Fund RMB-A

最新淨值(2026/09/17)

2.7353CNY

漲跌 / 漲跌幅▲0.0019 / ▲0.07%

風險等級

RR4中高度風險

暫時無資料

＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表

日期	淨值(CNY)	漲跌	漲跌幅
2026/09/17	2.7353	0.0019	0.07%
2026/09/16	2.7334	0.0006	0.02%
2026/09/15	2.7328	-0.0047	-0.17%
2026/09/14	2.7375	-0.0065	-0.24%
2026/09/11	2.7440	-0.0035	-0.13%
2026/09/10	2.7475	-0.0034	-0.12%
2026/09/09	2.7509	-0.0040	-0.15%
2026/09/08	2.7549	0.0022	0.08%
2026/09/04	2.7527	-0.0028	-0.10%
2026/09/03	2.7555	0.0049	0.18%
2026/09/02	2.7506	0.0009	0.03%
2026/09/01	2.7497	-0.0020	-0.07%
2026/08/31	2.7517	-0.0042	-0.15%
2026/08/28	2.7559	0.0013	0.05%
2026/08/27	2.7546	-0.0014	-0.05%
2026/08/26	2.7560	0.0007	0.03%
2026/08/25	2.7553	0.0029	0.11%
2026/08/24	2.7524	0.0013	0.05%
2026/08/21	2.7511	0.0018	0.07%
2026/08/20	2.7493	-0.0051	-0.19%
2026/08/19	2.7544	0.0021	0.08%
2026/08/18	2.7523	-0.0031	-0.11%
2026/08/17	2.7554	-0.0037	-0.13%
2026/08/14	2.7591	-0.0038	-0.14%
2026/08/13	2.7629	0.0037	0.13%
2026/08/12	2.7592	0.0013	0.05%
2026/08/11	2.7579	0.0001	0.00%
2026/08/10	2.7578	0.0010	0.04%
2026/08/07	2.7568	0.0028	0.10%
2026/08/06	2.7540	-0.0010	-0.04%

資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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