淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 0.1581 | 0.0002 | 0.13% |
| 2026/07/29 | 0.1579 | -0.0001 | -0.06% |
| 2026/07/28 | 0.1580 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 0.1580 | 0.0002 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 0.1578 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 0.1578 | -0.0006 | -0.38% |
| 2026/07/22 | 0.1584 | -0.0001 | -0.06% |
| 2026/07/21 | 0.1585 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 0.1585 | 0.0001 | 0.06% |
| 2026/07/17 | 0.1584 | -0.0001 | -0.06% |
| 2026/07/16 | 0.1585 | -0.0002 | -0.13% |
| 2026/07/15 | 0.1587 | 0.0001 | 0.06% |
| 2026/07/14 | 0.1586 | 0.0002 | 0.13% |
| 2026/07/13 | 0.1584 | -0.0001 | -0.06% |
| 2026/07/09 | 0.1585 | 0.0003 | 0.19% |
| 2026/07/08 | 0.1582 | -0.0003 | -0.19% |
| 2026/07/07 | 0.1585 | -0.0002 | -0.13% |
| 2026/07/06 | 0.1587 | 0.0004 | 0.25% |
| 2026/07/02 | 0.1583 | -0.0007 | -0.44% |
| 2026/07/01 | 0.1590 | -0.0003 | -0.19% |
| 2026/06/30 | 0.1593 | -0.0003 | -0.19% |
| 2026/06/29 | 0.1596 | 0.0001 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 0.1595 | -0.0001 | -0.06% |
| 2026/06/25 | 0.1596 | 0.0001 | 0.06% |
| 2026/06/24 | 0.1595 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 0.1595 | -0.0004 | -0.25% |
| 2026/06/22 | 0.1599 | -0.0001 | -0.06% |
| 2026/06/18 | 0.1600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 0.1600 | -0.0005 | -0.31% |
| 2026/06/16 | 0.1605 | 0.0001 | 0.06% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
