淨值走勢圖
＊若所選資料期間早於基金在台核備日，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/07 | 4.6392 | -0.0263 | -0.56% |
| 2026/08/06 | 4.6655 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/08/05 | 4.6654 | 0.0025 | 0.05% |
| 2026/08/04 | 4.6629 | 0.0046 | 0.10% |
| 2026/08/03 | 4.6583 | 0.0082 | 0.18% |
| 2026/07/31 | 4.6501 | 0.0035 | 0.08% |
| 2026/07/30 | 4.6466 | -0.0009 | -0.02% |
| 2026/07/29 | 4.6475 | 0.0016 | 0.03% |
| 2026/07/28 | 4.6459 | 0.0032 | 0.07% |
| 2026/07/27 | 4.6427 | 0.0054 | 0.12% |
| 2026/07/24 | 4.6373 | 0.0042 | 0.09% |
| 2026/07/23 | 4.6331 | -0.0030 | -0.06% |
| 2026/07/22 | 4.6361 | 0.0045 | 0.10% |
| 2026/07/21 | 4.6316 | 0.0029 | 0.06% |
| 2026/07/20 | 4.6287 | 0.0046 | 0.10% |
| 2026/07/17 | 4.6241 | -0.0008 | -0.02% |
| 2026/07/16 | 4.6249 | 0.0056 | 0.12% |
| 2026/07/15 | 4.6193 | 0.0104 | 0.23% |
| 2026/07/14 | 4.6089 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/07/13 | 4.6099 | 0.0003 | 0.01% |
| 2026/07/09 | 4.6096 | 0.0104 | 0.23% |
| 2026/07/08 | 4.5992 | -0.0095 | -0.21% |
| 2026/07/07 | 4.6087 | -0.0263 | -0.57% |
| 2026/07/06 | 4.6350 | 0.0103 | 0.22% |
| 2026/07/03 | 4.6247 | 0.0092 | 0.20% |
| 2026/07/02 | 4.6155 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/07/01 | 4.6115 | 0.0076 | 0.17% |
| 2026/06/30 | 4.6039 | 0.0031 | 0.07% |
| 2026/06/29 | 4.6008 | -0.0023 | -0.05% |
| 2026/06/26 | 4.6031 | 0.0053 | 0.12% |
資料來源：嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日，並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主，本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
